此前有投资者询问过为什么货币资金那么多还借短期借款,公司的回答只描述了利息收入大于了利息支出,但实际上未考虑资金规模,根据公司23年年报及各季报,粗略计算来看,公司的借款利率应该是高于存款利率的。即借款并不划算,没有套取到利差。公司的货币资金是否存在其他问题,如使用受限、占用、虚假
华峰化学:
您好,公司会根据资金的成本和用途合理调配管理现金及对外负债,公司信用资质良好,融资成本较低。公司一贯严格按照监管要求依法合规经营:一关于公司受限资产的具体情况详见公司年度报告、半年度报告中相关章节;二公司年度、半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况均已披露,具体详见公司相关公告。感谢关注!
您好,公司会根据资金的成本和用途合理调配管理现金及对外负债,公司信用资质良好,融资成本较低。公司一贯严格按照监管要求依法合规经营:一关于公司受限资产的具体情况详见公司年度报告、半年度报告中相关章节;二公司年度、半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况均已披露,具体详见公司相关公告。感谢关注!
(来自 深交所互动易)
答复时间 2024-08-17 09:31:17
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