公告日期：2024-08-24

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-54
转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金
进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．投资品种：发行主体为金融机构的提供保本承诺的产品，如短期（不超过一年）的固定收益类产品、保本浮动收益型理财产品等。

2．投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过 37 亿元（含 37 亿元）暂时
闲置公开发行可转换公司债券募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。

3．特别风险提示：尽管固定收益类、保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

2024 年 8 月 22 日，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 37 亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点
的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。

保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，公司董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181 号文核准，公司于 2021
年 7 月 7 日公开发行了 4,557.4186 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值人民币 100 元，期限 6 年。本次可转债发行总额为人民币 455,741.86 万
元，扣除发行费用1,513.06 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 454,228.80万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 13 日出具信会师报字
[2021]第 ZA15127 号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。

公司及其相关控股子公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。

募集资金扣除发行费用后的净额原计划用于以下项目：

单位：万元

序号 募投项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 缅甸纺织产业基地建设项目 153,798.51 152,800.56

2 张家港纱线研发及智能制造项目 148,481.64 147,500.65

3 越南纺织染整建设项目 61,100.02 60,100.65

4 国泰集团数据中心建设项目 20,340.00 20,340.00

5 偿还银行贷款 40,000.00 40,000.00

序号 募投项目名称 投资总额 拟投入募集资金

6 补充流动资金 35,000.00 35,000.00

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。