公告日期：2024-08-24

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-56
转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”或“公司”）于2024年8月22日召开了第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发展计划公司拟调整“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入从147,500.65万元变更至68,601.00万元（含土地出让费用），剩余募集资金78,899.65万元（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）进行永久性补充流动资金。本次变更部分募集资金项目并永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。现将有关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于
2021 年 7 月 7 日公开发行 45,574,186 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值 100 元，按面值发行，实际募集资金总额为人民币 455,741.86 万元。扣除发行费用 1,513.06 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 454,228.80 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且于
2021 年 7 月 13 日出具了《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券
募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15127 号）对此予以确认。

募集资金到账后，公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、

存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 8 月 10 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 承诺投资项目 项目投资总额 拟投入募集 已使用募集

号 资金总额 资金金额

1 缅甸纺织产业基地建设项目 153,798.51 152,800.56 0. 00

2 张家港纱线研发及智能制造项目 148,481.64 147,500.65 3,364.47

3 越南纺织染整建设项目 61,100.02 60,100.65 46,852.11

4 国泰集团数据中心建设项目 20,340.00 20,340.00 3,057.75

5 偿还银行贷款 40,000.00 40,000.00 40,000.00

6 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 35,000.00

合计 458,720.17 455,741.86 128,274.33

（三）本次拟变更募集资金投资项目的情况

根据当前市场环境变化情况及公司自身经营发展战略需要，为优化公司产品

结构、满足客户需求，提高募集资金的使用效率，……
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