公告日期：2024-08-15

证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2024-077
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01

债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等有关制度的规定，现将新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据公司 2017 年 2 月 15 日六届二次董事会、2017 年 3 月 16 日第四次临时
股东大会会议决议，经中国证券监督管理委员会核准，2021 年 1 月 21 日签发《关
于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕194 号），公司非公开发行不超过 429,289,919 股新股。

中泰化学本次非公开发行实际股份发行数量为 429,289,919 股，发行价格为
8.88 元/股，募集资金总额为 3,812,094,480.72 元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用 56,576,138.80 元（不含增值税），实际募集资金净额为3,755,518,341.92 元，其中增加股本人民币 429,289,919.00 元，增加资本公积3,326,228,422.92 元,并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具XYZH/2021BJAA150987 号《验资报告》。

2021 年 7 月 21 日公司募集资金实际到账 3,754,913,063.51 元（实际募集资
金净额扣除承销费增值税 605,278.41 元后金额），其中：上海浦东发展银行乌鲁
木齐分行（以下简称“浦发银行”）存入 2,499,093,800.00 元；国家开发银行新疆

自治区分行（以下简称“国开行”）存入 1,255,819,263.51 元。7 月 23 日扣除律师

费、公告费 2,789,289.92 元后的金额 3,752,123,773.59 元转入新疆中泰化学托克
逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）募集资金专用账户，其中：浦发银行
募集资金账户存入 2,499,093,800 元、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以
下简称“兴业银行”）募集资金账户存入 1,253,029,973.59 元。

本次募集资金配套资金的具体用途如下：

募集资金使用计划

项目名称 项目所需资金总额 拟使用募集资金投资额
（万元） （万元）

中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂 328,764.00 249,909.38
产业园及配套基础设施建设项目

中泰化学托克逊年产 200 万吨电石项目 174,491.00 142,249.80
二期工程（60 万吨）

合 计 503,255.00 392,159.18

二、募集资金管理情况

根据募集资金相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办

法》（以下简称《管理办法》），新修订的《管理办法》分别于 2022 年 9 月 9

日、9 月 26 日经公司七届四十二次董事会、2022 年第七次临时股东大会审议通
过。

根据监管机构相关规定，中泰化学于 2021 年 6 月 16 日、18 日分别在浦发

银行、国开行开立募集资金专用账户；7 月 21 日、22 日分别与上述银行、东方
证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。托克逊能化于 2021 年

6 月 18 日在兴业银行、浦发银行开立募集资金专用账户，7 月 23 日与上述银行、

东方证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

新疆中泰……
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