公告日期：2024-07-09

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-040
山河智能装备股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：截至本公告日，上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议及于 2024 年 5 月 21
日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额为人民币 163,580 万元的担保。担保业务具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为全资或控股子公司提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同。上述内容详见公司于 2024 年4 月 30 日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

近日，公司全资子公司 Avmax Group Inc.（以下简称“Avmax”）为满足日
常生产经营的需要，拟向 Bank of China (Canada)（以下简称“加拿大中行”）申请银行贷款，公司拟通过内保外贷为上述融资提供担保。

本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。

二、担保进展情况

2024 年 7 月 5 日，公司与中国银行股份有限公司长沙市星沙支行（以下简
称“中行星沙支行”）签订《开立保函/备用信用证合同》（编号：2024 年湘中银企山河保函字 0607 号），约定公司以信用方式向中行星沙支行申请内保外贷，
为公司下属全资子公司 Avmax 向加拿大中行申请银行贷款提供担保，担保金额为
美元 5,000 万元整，以截止 2024 年 7 月 5 日外汇管理局公布的汇率折合人民币
35,644.50 万元。

2023 年度股东大会批准公司为Avmax 提供新增担保金额为人民币86,580 万
元，本次公司为 Avmax 提供担保折合人民币金额为 35,644.50 万元，本次担保后公司对 Avmax 剩余可用担保额度为人民币 50,935.50 万元。本次担保事项在股东大会授权范围内。

三、被担保人的基本情况

1、公司名称：Avmax Group Inc.

2、成立时间：2005 年 11 月 22 日

3、注册地址：2055 Pegasus Road NE, Calgary, Alberta, Canada, T2E 8C3
4、公司持股比例：100%

5、董事：夏志宏、黄仲波、Steve Hankirk

6、注册资本：加币 9,649.79 万元

7、最近一年及最近一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

项目

（未经审计） （经审计）

资产总额 456,522 460,219

负债总额 248,044 254,706

净资产 208,478 205,513

2024 年 1-3 月 2023 年度

项目 （未经审计） （经审计）

营业收入 24,477 93,820

利润总额 3,008 13,988

净利润 2,216 12,235

8、Avmax 不属于……
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