公告日期：2024-04-26

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-025
陕西兴化化学股份有限公司

关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至2023年9月30日，本次被反担保对象陕西延长石油（集团）有限责任公司的资产负债率为63.31%，公司提醒投资者充分关注担保风险。

一、公司向控股股东提供反担保暨关联交易概述

2022 年 8 月 25 日以交通银行陕西分行作为牵头行，联合交通银行陕西分行、
陕西延长石油财务有限公司、中国光大银行榆林分行、中国进出口银行陕西分行、中国邮政储蓄银行西安市分行同陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限公司（以下简称“榆神能化”）签订《固定资产银团贷款合同》，贷款额度为 44.90 亿元，贷款期限为 16 年，并由公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司(以下简称“延长集团”)提供连带保证担保，保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起 3 年。

2023 年 2 月 23 日完成收购榆神能化的工商变更手续后，公司持有榆神能化
51%股份，延长集团对榆神能化的持股比例由 100%变更为 49%。按照国有资产管理的相关规定，公司需对该银团借款按持股比例承担担保责任，即对榆神能化44.90 亿元的银团贷款提供不超过 22.899 亿元的担保。公司拟通过向延长集团按公司对榆神能化持股比例提供反担保的形式履行担保义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于 2024年 4 月 24 日召开了第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事樊洺僖先生、石磊先生、席永生先生、
罗开放先生、王颖先生、张岁利先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。
本次交易事项尚需提交公司年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

二、关联方的基本情况

（一）基本情况

公司名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司

注册资本：100 亿元

法定代表人：张恺颙

注册地址：陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地。

经营范围：石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用；石油化工产品（仅限办理危险化学品工业生产许可证，取得许可证后按许可内容核定经营范围）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；石油专用机械、配件、助剂（危险品除外）的制造、加工；煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用（仅限子公司凭许可证在有效期内经营）；煤化工产品研发、生产及销售；煤层气的开发利用；兰炭的开发和综合利用；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；项目、股权投资（限企业自有资金）；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；以下经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期内经营：房地产开发；酒店管理；电力供应、移动式压力容器充装；住宿及餐饮服务；零售服务；体育与娱乐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）存在的关联关系

延长集团是公司的控股股东，截至披露日直接持有公司 39.80%股份，通过
其全资子公司陕西兴化集团有限责任公司持有公司 17.43%的股份，合计持有公司 57.23%股份。

（三）主要财务数据

截至 2023 年 9 月 30 日，延长集团总资产为 4,889.64 亿元，净资产为 1,794.17
亿元，资产负债率为 63.31%；2023 年 1-9 月营业收入为 2,957.60 亿元，净利润
为 62.65 亿元（上述财务数据未经审计）。

经查询，延长集团不是失信被执行人。

三、反担保的主要内容

延长集团为公司的控股子公司榆神能化固定资产贷款提供了连带责任保证担保，公司拟按在榆神能化的持股比例向延长集团提供相对应的连带责任保证担保，反担保范围包括延长集团为履行上述保证义务所支付的全部款项 51%部分，反担保金额与实际发生的担保金额 51%部分一致。反担保的保证期间为自公司股东大会审议通过并签署生效相关反担保协议之日起至上述担保项下全部义务和责任履行期限届满之日的三年后止，若……
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