公告日期：2024-10-08

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-065
债券代码：127095 债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日分别召开了第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据公司目前可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972号文)的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为700,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。
公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用6,000,000.00元（不含税）后，余额人民币694,000,000.00元已于2023年10月24日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）合计8,068,396.23元后，募集资金净额为人民币691,931,603.77元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2023年10月25日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030034号）。

二、募投项目的基本情况

截至2024年8月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用情况详见下表：

单位：万元

序号 募投项目名称 项目总投资 拟投入募集 累计投入金 项目达到预定可
资金 额 使用状态日期

1 应急救援保障装备生产基地 56,783.92 44,879.39 13,912.18 2026年3月31日

项目（一期）

2 羊亭基地智能化改造项目 12,152.13 9,371.06 3,160.38 2024年9月30日

3 补充流动资金 15,749.55 15,749.55 14,966.28 不适用

合计 84,685.60 70,000.00 32,038.84

注：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的情况

公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态时间由2024年9月30日延期至2025年12月31日。

（二）本次部分募投项目延期原因

公司募投项目虽然已在前期经过充分的可行性论证，但项目在实际建设过程中受外部环境因素影响，供应商交付速度、材料物流运输、现场施工建设等受到不同程度影响；同时公司近期合同数量大幅增长，生产任务饱满，为保证公司产品的按期交货，部分设备升级改造暂缓，整体项目建设进度较原计划有一定滞后。公司根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、资金用途不发生变更的前提下，为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，经审慎研究，将项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日。

四、募投项目延期的影响及风险提示

公司本次部分募投项目延期是公司……
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