公告日期：2024-06-26

002115 三维通信股份有限公司

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－022
三维通信股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于 2024 年 4 月 25
日召开第七届董事会第八次会议与第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障正常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日（2024 年 4 月
27 日）起的十二个月内。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日在公司指定信息披露
媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-012）。

因金融机构活期存款政策的调整，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，为了更大限度的提高公司自有资金的使用效率，创造更大的经济
效益，公司于 2024 年 6 月 25 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第
七次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》，同意公司管理层使用公司及其全资、控股子公司的闲置自有资金进行投资理财的额度由不超过人民币 3 亿元增加至不超过人民币 5 亿元，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为
自获董事会审议通过次日（2024 年 6 月 26 日）起的十二个月内。同时，公司董
事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。详细情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

公司利用闲置资金进行投资理财，实际投资理财年化收益率明显高于同期一年期银行存款收益率，同时，公司严格控制理财风险，从未发生逾期本金或收益未收回的情况。因此，公司利用闲置资金进行投资理财，在风险可控、确保流动

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性的前提下，可增加公司收益，可提高资产回报率。

2、投资额度

调整前：

公司及其全资、控股子公司拟使用不超过 3 亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

调整后：

公司及其全资、控股子公司拟使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。上述投资品种不含二级市场股票的投资。

4、投资期限

自获董事会审议通过次日起的十二个月内，在此期限内本额度可以循环使用。
5、资金来源

资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、实施方式

董事会授权由公司投资部会同财务部制订投资方案经财务负责人、分管投资负责人、总经理审核后，报董事长批准实施。

二、审批程序

2024 年 6 月 25 日召开公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次
会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等规定，本次交易事项不需要提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司利用闲置资金进行投资理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率

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及资金面的影响较大，投资理财存在系统性风险。

公司所购买的理财产品也可能存在受托方在风险提示书所揭示的管理风险、 市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力……
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