公告日期：2024-08-30

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2024-099

天邦食品股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2019 年度非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕249 号文《关于核准天邦食品股份有限公司
非公开发行股票的批复》的核准，2020 年 8 月，公司于深圳证券交易所向 7 家投资者非公开发
行人民币普通股(A 股)154,080,921.00 股，发行价为 17.30 元/股，募集资金总额为人民币2,665,599,933.30 元，扣除发行费用人民币 31,301,599.27 元，实际募集资金净额为人民币2,634,298,334.03 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 10 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 10 日出具了天职业字[2020]33879 号验资报告。
2、2023 年度向特定对象发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515 号）核准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股
（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 382,741,206.00 股，发行价格为每股人
民币 3.13 元，募集资金总额为人民币 1,197,979,974.78 元，减除发行费用人民币11,425,835.30 元后，募集资金净额为 1,186,554,139.48 元。

该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 29 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 29 日出具了天职业字[2023]54420 号验资报
告。

公司分别于 2024 年 1 月 11 日召开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十
一次会议，2024 年 1 月 29 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2019
年非公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将 2019 年非公开发行募集资金项目的剩余募集资金用途全部变更为 2023 年度向特定对象发行股票项目中的“天邦股份数智化猪场升
级项目”。截止至 2024 年 2 月 29 日，公司已将 2019 年度非公开发行募集资金项目剩余募集
资金总计人民币 433,739,450.70 元转入 2023 年度向特定对象发行股票募集资金账户。变更后2023 年度向特定对象发行募集资金净额为 1,620,293,590.18 元（不含利息、手续费）。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、2019 年度非公开发行募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 2,215,463,400.80 元，其中：以前
年度使用 2,647,517,060.88 元，本年度项目支出使用 346,339.92 元，本年度收到归还用于暂时补充流动资金的 432,400,000.00 元，用于归还以前年度用于暂时补充流动资金的募集资金。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用金额人民币 2,215,463,400.80 元，募集资金专户
余额为人民币 0 元，与实际募集资金净额人民币 2,634,298,334.03 元的差异金额为人民币418,834,933.23 元，其中募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 为
14,904,517.47 元，剩余募集资金 433,739,450.70 元转入 2023 年度向特定对象发行股票募集
资金账户。

2、2023 年度向特定对象发行募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,620,292,430.73 元，其中：以前
年度使用 1,184,087,860.45 元，本年度项目支出使用 146,204,570.28 ……
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