公告日期：2024-06-18

开源证券股份有限公司

关于浙江东南网架股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“保荐机构”）作为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“东南网架”、“公司”、“上市公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相
关法律法规和规范性文件的规定，对东南网架使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号）同意注册，
公司于 2024 年 1 月 3 日向不特定对象发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面
值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行的募集资金总额为人民币 200,000.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 13,768,519.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,986,231,480.13 元。

上述募集资金已于 2024 年 1 月 9 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 1 月 10 日出具验资
报告（天健验〔2024〕15 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，截至 2024 年 5 月 31
日，本次公司可转换公司债券的募集资金累计已使用 140,634.12 万元，募集资 金专户余额为 58,297.05 万元（含利息收入）。本次募集资金的使用及结余情况 如下：

单位：万元

拟投入募集资 截至2024年5
序号 项目 投资总额 金金额 月31日已投入
募集资金

1 杭州国际博览中心二期地块 EPC 总 174,858.95 60,000.00 37,359.29
承包项目

2 萧山西电电子科技产业园 EPC 总承 171,794.81 89,056.60 53,708.28
包项目

3 补充流动资金 50,000.00 49,566.55 49,566.55

合计 396,653.76 198,623.15 140,634.12

截至 2024 年 5 月 31 日，本次募集资金账户余额 58,297.05 万元（含利息收
入）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必 要性

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划，公司本次可转换 债券的部分募集资金暂时处于闲置状态。本着遵循股东利益最大化的原则，为提 高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投 资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和公司《募集
资金管理制度》等相关规定，在保证本次募集资金投资项目的资金需求和募集资 金投资项目正常进行的前提下，结合公司实际生产经营与财务状况，公司本次拟 使用不超过……
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