公告日期：2024-07-12

中信证券股份有限公司关于

北京北斗星通导航技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）2022年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对北斗星通使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1075号）注册同意，公司于2023年6月26日向特定对象发行人民币普通股（A股）31,374,501股，发行价格为30.12元/股，募集资金总额为944,999,970.12元，募集资金净额为931,075,896.25元。上述资金已于2023年6月30日全部到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2023]000399号《验资报告》。公司已开设募集资金专项账户并签订了募集资金监管协议,对募集资金进行专户存储和管理。

（二）募集资金使用情况

公司本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序 实施主 拟使用募集 调整后拟按

号 项目名称 体 投资总额 资金金额 募集资金净

额投入金额

面向综合PNT应用的北

1 斗/GNSS SoC 芯片研制 和芯星通 42,335.20 23,157.72 23,157.72
及产业化项目

车载功能安全高精度北

2 斗/GNSS SoC 芯片研制 和芯星通 23,067.59 13,567.34 13,567.34
及产业化项目

3 研发条件建设项目 北斗星通 45,191.42 29,774.94 28,451.94

4 补充流动资金 北斗星通 34,000.00 28,000.00 27,930.59

合计 - 144,594.21 94,500.00 93,107.59

公司将按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。因募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募投项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

二、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年7月28日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，详见刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至本核查意见出具日，公司已如期收回前述现金管理的本金及收益。

截至本核查意见出具日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序 产品类 ……
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