公告日期：2024-09-28

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-051
报喜鸟控股股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

根据本公司 2021 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监
督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发
行股票的批复》同意注册。公司实际已向特定对象发行人民币普通股股票241,721,855
股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承
销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计及验资费、律师费和发行手续
费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83
元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承销费 3,000,000.00 元后，剩余募集资金
727,000,002.10 元已于 2021 年 12 月 24 日到账。上述募集资金到位情况已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11111 号验资
报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。

(二) 募集资金使用情况及当前余额

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用情况及余额：

金额单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 727,000,002.10

减：支付的承销商保荐及承销费 3,000,000.00

减：直接支付的发行费用 575,471.71

减：募集资金置换自有资金预先支付发行费用金额 2,646,388.56

减：募集资金直接投入募集项目金额 555,575,581.07

减：募集资金置换自有资金预先投入募集项目金额 11,375,716.63

减：使用募集资金购买理财产品 869,000,000.00

项目 金额

减：手续费支出 5,363.31

加：募集资金购买理财产品到期收回 709,000,000.00

加：理财产品投资收益 8,780,723.31

加：利息收入 5,052,094.76

2024 年 6 月 30 日募集资金专户存款余额……
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