公告日期：2024-04-27

关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-011
上海汉钟精机股份有限公司

关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、交易品种：公司开展的外汇衍生品交易包括实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。

2、交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1 亿美元或等值其他货币，额
度使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。前述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过 1 亿美元或等值其他货币。

3、风险提示：公司开展外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险及其他风险，提请广大投资者注意投资风险。
一、 开展外汇衍生品交易的背景

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）在日常经营过程中涉及外币业务收付汇，公司日常的收付汇结算不可避免的受到汇率及利率波动的影响，给公司经营业绩带来了一定的不确定性。基于此，为了规避外汇市场的风险，防范汇率及利率大幅波动对公司业绩造成不良影响，公司及子公司拟使用部分自有资金适当开展外汇衍生品交易，以合理降低财务费用。
二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况

1、交易金额及期限

公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1 亿美元或等值其他货币，额度使用期限自
2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。前述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过 1 亿美元或等值其他货币。

关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

2、交易品种

公司拟开展的外汇衍生品交易包括实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。

3、交易对手

具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

4、资金来源

主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

5、流动性安排

外汇衍生品交易以公司外币资产、外币负债为背景，交易金额和交易期限与公司预期外汇收支规模和期限相匹配。

6、合约期限及结算

与公司经营业务相匹配，一般不超过一年，到期采用本金交割或差额交割的方式结算。三、审议程序

公司拟开展外汇衍生品种交易相关事项已经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议、第七届监事会第二次会议审议通过。

已提交公司 2023 年度股东大会审议，待审议通过后方可生效。

四、开展外汇衍生品交易的风险分析

1、市场风险

衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

3、履约风险

不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

4、其他风险

在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，

关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

将带来操作风险。因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、对外汇衍生品交易采取的风险控制措施

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。