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公告日期:2024-08-29
证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2024-050
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会对公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查,并编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。现将具体情况公告如下:
一、募集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843号文《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股(A股) 165,470,085股,发行价为每股人民币 5.85元,本次发行共募集资金967,999,997.25元,扣除各项不含税发行费用6,890,066.13元后,募集资金净额为961,109,931.12元。
上述募集资金已于2022年8月18日到位,募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具致同验字(2022)第450C000482号《验资报告》。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目43,214.98万元(其中累计投入甜叶菊专业提取工厂建设项目39,867.01万元,累计投入莱茵天然健康产品研究院建设项目3,347.97万元),尚未使用的募集资金金额为54,315.98万元(其中闲置募集资金暂时补充流动资金50,000.00万元;4,315.98万元存放于募集资金专户中,存款余额中已计入募集资金专户利息收入1,419.97万元)。
2、本年度使用金额及当期余额
截至2024年6月30日,公司募集资金具体使用情况如下:
项目 金额(人民币万元)
1、募集资金净额 96,110.99
累计到账利息收入扣除手续费净额 1,477.16
直接投入募集资金投资项目 -52,830.56
其中:甜叶菊专业提取工厂建设项目 -47,843.71
莱茵天然健康产品研究院建设项目 -4,986.85
2、截至 2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 44,757.60
其中:闲置募集资金暂时补充流动资金 44,550.00
募集资金专户余额 207.60
注:1.上述尚未使用的募集资金金额已计入募集资金专户累计利息收入1,477.16万元。
2.上述合计数与明细数的差异系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,制定了《桂林莱茵生物科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。
根据《募集资金管理制度》的要求,并结合经营需要,公司于2022年8月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,开设了募集资金专户,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。报告期内,本公司严格按照专户管理协议的规定存放和使用募集资金,协议各方在募集资金的使用过……
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