公告日期：2024-08-29

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-050
桂林莱茵生物科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会对公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843号文《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股（A股） 165,470,085股，发行价为每股人民币 5.85元，本次发行共募集资金967,999,997.25元，扣除各项不含税发行费用6,890,066.13元后，募集资金净额为961,109,931.12元。

上述募集资金已于2022年8月18日到位，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2022）第450C000482号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目43,214.98万元（其中累计投入甜叶菊专业提取工厂建设项目39,867.01万元，累计投入莱茵天然健康产品研究院建设项目3,347.97万元），尚未使用的募集资金金额为54,315.98万元（其中闲置募集资金暂时补充流动资金50,000.00万元；4,315.98万元存放于募集资金专户中，存款余额中已计入募集资金专户利息收入1,419.97万元）。

2、本年度使用金额及当期余额

截至2024年6月30日，公司募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（人民币万元）

1、募集资金净额 96,110.99

累计到账利息收入扣除手续费净额 1,477.16

直接投入募集资金投资项目 -52,830.56

其中：甜叶菊专业提取工厂建设项目 -47,843.71

莱茵天然健康产品研究院建设项目 -4,986.85

2、截至 2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 44,757.60

其中：闲置募集资金暂时补充流动资金 44,550.00

募集资金专户余额 207.60

注：1.上述尚未使用的募集资金金额已计入募集资金专户累计利息收入1,477.16万元。
2.上述合计数与明细数的差异系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《桂林莱茵生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合经营需要，公司于2022年8月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。报告期内，本公司严格按照专户管理协议的规定存放和使用募集资金，协议各方在募集资金的使用过……
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