公告日期：2024-04-29

广发证券股份有限公司

关于广州智光电气股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”、“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）对智光电气 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况具体如下：

一、2016 年非公开发行募集资金基本情况

（一）实际募集资金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1785号)核准，公司于 2016年 9月 14日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）77,784,615 股募集资金，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.50 元。公司本次募集配套资金总额为 1,516,799,992.50 元，扣除发行费用 25,822,246.90 元，募集资金净额为1,490,977,745.60 元。此次募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“广会验字[2016]G16003320225 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2022年 12月 31日，公司已累计投入募集资金 93,933.81万元，尚未使
用募集资金 55,163.96 万元，累计募集资金专户利息收入及手续费支出净额为1,976.19 万元。

2、本年度使用金额及余额

2023 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目35,797.90 万元，募集资金专户利息收入及理财产品收益扣除手续费后净额为11.62 万元，使用 15,038.51 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 129,731.71 万元，募集
资金专户利息收入及手续费支出净额累计 1,987.81 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额 15,038.51 万元，募集资金专户余额应为 6,526.44 万元，其中募集资金专户期末余额 31.39万元，以及因超出工程进度支付和资金替换事项公司期后退回募集资金账户款项及利息金额 6,495.05 万元。

截至 2023年 12月 31日，公司及子公司、孙公司共有 14个募集资金专户，
募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余

额

平安银行股份有限公司广州信源支行 11017508519001 88,985.38

交通银行股份有限公司广州番禺支行 441161803013000051972 635.46

交通银行股份有限公司广州番禺支行 441161803013000052220 50,951.08

中国银行股份有限公司广州中信广场支行 649672284321 69,439.14

中国银行股份有限公司广州中信广场支行 680874058626 1,654.24

中国银行股份有限公司广州中信广场支行 667872258876 3,291.38

广发银行股份有限公司广州黄埔大道支行 9550880212472100297 7,832.25

中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行 3602015029202003681 2,209.71

中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行 3602015029202003433 77,435.84

中国工商银行股份有限公司广州粤……
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