公告日期：2024-07-06

广发证券股份有限公司关于广州智光电气股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以
及部分募投项目延期的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”或“公司”）非公开发行A股股票的的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对智光电气部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的事项进行核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）2016 年非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1785号)核准，公司于2016年9月14日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,784,615股募集资金，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币19.50元。公司本次募集配套资金总额为1,516,799,992.50元，扣除发行费用25,822,246.90元，募集资金净额为1,490,977,745.60元。此次募集资金到位情况经会计师事务所审验，并出具“广会验字[2016]G16003320225号”《验资报告》，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募投项目投资计划和实际投资情况

计划使用募集资 截至2024年6月30日 资金投入
序号 项目 金含利息（万元） 实际使用募集资金 进度

（万元）

电力需求侧线下用电服务

1 项目及智能用电云平台项 2,890.12 2,890.12 100%
目

2 综合能源大服务工业互联 7,000.00 1,878.74 26.84%
网平台及管理信息化项目

计划使用募集资 截至2024年6月30日 资金投入
序号 项目 金含利息（万元） 实际使用募集资金 进度
（万元）

3 综合能源服务项目 79,751.25 73,287.85 91.90%

4 永久补充流动资金 15,500.00 15,500.00 100%

5 综合能源系统技术研究实 15,680.00 6,984.31 44.54%
验室项目

6 偿还银行贷款及补充流动 30,000.00 30,000.00 100%
资金

合计 150,821.37 130,541.02 86.56%

注：2019 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过了上述议案。股东大会同意终止“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台”募集项目，将剩余募投资金投入到“综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目、综合能源服务项目
和永久补充流动资金”，具体详见公司于 2019 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况
（一）本次募投项目结项基本情况

截至2024年6月 利息及理财收

序号 项目 计划使用募集 30日实际使用 入扣除手续费 节余募集资
资金（万元） 募集资金 后净额（万元） 金(万元）
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。