公告日期：2024-09-10

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-097
债券代码：128074 债券简称：游族转债

游族网络股份有限公司

关于不调整游族转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：128074

2、债券简称：游族转债

3、经计算，本次半年度权益分派后，“游族转债”转股价格无需调整，转股价格仍为 16.92 元/股。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，游族网络股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 11,500,000 张可转债，
每张面值 100 元，发行总额 115,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 115,000.00 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2019〕640 号”文同意，公司 1,150,000,000.00 元可转
债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券英文简称“YooZoo-CB”，债
券简称“游族转债”，债券代码“128074”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，公司本次发行的可转债自 2020 年
3 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 17.06 元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

1、根据公司 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会，公司实施的
2019 年度利润分配方案为：公司以 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的股本 907,288,945 股（不含公司已回购股份 8,522,393 股）为基数，向全体股东每 10 股派 0.880000 元人民币现金（含税）。

根据《募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格
由 17.06 元/股调整为 16.97 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 8 月 25 日起
生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年8 月 19 日发布的《2019 年度权益分派实施公告》及《关于“游族转债”转股价格调整的提示性公告》。

2、根据公司 2024 年 6 月 13 日召开的 2023 年度股东大会，公司实施的 2023
年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专用
证券账户 3,544,200 股后的 912,366,351 股股份为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.500000 元人民币现金（含税）。

根据《募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格
由 16.97 元/股调整为 16.92 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 8 月 2 日起生
效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 7 月25 日发布的《2023 年年度权益分派实施公告》及《关于游族转债调整转股价格的公告》。

二、可转债转股价格调整的依据

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转债发行的有关规定及公司《募集说明书》发行条款：

“在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送
现金股利等情况（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。