公告日期:2024-06-12
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2024-035
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于 2023 年年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“延华智能”)董事会于近日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2023 年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2024〕第<197>号)(以下简称“《问询函》”)。公司就《问询函》中所涉及事项逐一自查、核实,对《问询函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复,现将回复内容披露如下:
问题 1、报告期末,你公司应收账款余额和坏账准备余额分别为 45,645.52 万元和 29,805.38 万元。其中,按
单项计提坏账准备的应收账款余额 6,072.66 万元,坏账准备 4,447.25 万元,计提比例 73.23%,原因为预计无法
收回。3 年以上应收账款余额 14,761.80 万元,坏账准备余额 9,085.63 万元。按欠款方归集的期末余额前五名的
应收账款和合同资产余额 8,493.87 万元。
(1)请结合应收账款的形成原因、账龄、相关客户资信以及催收工作情况等,补充说明对单项应收账款计提大额坏账准备的原因及合理性。
回复:
报告期末公司按单项计提坏账准备的应收账款余额6,072.66万元,坏账准备4,447.25万元,计提比例73.23%,按单项计提坏账准备的主要应收账款客户明细如下:
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例 形成原因 账龄 相关客户 催收工作情况 计提理由
(万元) (万元) 资信
子公司承接遵义市综合应急救援基地项目,收到
客户 2080 万元商业承兑汇票,该票据到期未能兑
客户 A 2,080.00 1,456.00 70.00% 工程项目业务 3-4 年 一般 持续跟进催收 付。公司通过诉讼、债务重组等多种途径积极寻
求解决方法,解决方案未落定,预计较难全额收
回,故单项计提坏账准备 1456 万元。
客户 B 771.13 616.90 80.00% 信息化项目业 4-5 年 一般 持续跟进催收 该项目因最终用户权属变动导致款项回收较慢,
务 故单项计提坏账准备 616.90 万元。
根……
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