公告日期：2024-04-30

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-020
债券代码：128081 债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司董事会

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2018 年度非公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕616 号），公司采用向特定对象发行的方式发
行人民币普通股（A 股）股票 256,860,319 万股，发行价为每股人民币 8.09 元，
共计募集资金 207,800.00 万元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用 2,841.43 万元后，实际募集资金净额为 204,958.57 万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（大信验字〔2018〕第 4-00034 号）。

2. 2019 年度公开发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1943 号），公司向社会公开发行面值总额人民币 315,000.00 万元的可转换公司债券，共计募集资金 315,000.00 万元，扣除承销保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费、材料制作费及信息披露费等发行费用 2,158.86 万元后，实际募集资金净额为312,841.14 万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（大信专审字〔2019〕第 4-00133 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2018 年度非公开发行股票

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 204,958.57

项目投入 B1 197,377.85

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 66.31

项目投入 C1 4,673.95

本期发生额

利息收入净额 C2 1.42

项目投入 D1=B1+C1 202,051.80

截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 67.73

截至期末用于永久补充流动资金 E 1,048.62[注 1]

应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 1,925.88

实际结余募集资金 G 25.88

差异 H=F-G 1,900.00[注 2]

[注 1] 2020 年 4 月 28 日公司第七届……
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