公告日期：2024-08-30

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司 单位：人民币万元

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算的 2024年期初 2024年度占用累计发 2024年度资金占用的 2024年度偿还累计发 2024年6月末 占用形成原因 占用性质

的关联关系 会计科目 占用资金余额 生金额(不含利息) 利息（如有） 生金额 占用资金余额

现大股东及其附属企业

小 计

前大股东及其附属企业

小 计

总 计

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算的 2024年期初 2024年度往来累计发 2024年度往来资金的 2024年度偿还累计发 2024年6月末 往来形成原因 往来性质

的关联关系 会计科目 往来资金余额 生金额(不含利息) 利息（如有） 生金额 往来资金余额

大股东及其附属企业

西安拓日新能源科技有限公司 一级子公司 其他应收款 2,838.34 1,180.00 126.89 0.24 4,144.99 资金往来 非经营性往来

陕西拓日新能源科技有限公司 一级子公司 其他应收款 95,556.07 42,970.37 284.16 20,518.03 118,292.57 资金往来 非经营性往来

青海拓日新能源科技有限公司 一级子公司 其他应收款 38,617.00 19,162.74 706.26 3,500.42 54,985.58 资金往来 非经营性往来

TOPRAY SOLAR (EUROPE) GMBH 一级子公司 其他应收款 252.82 9.28 243.54 资金往来 非经营性往来

乐山新天源太阳能科技有限公司 一级子公司 其他应收款 23,610.64 283.15 17,600.00 6,293.79 资金往来 非经营性往来

澄城县东方新能源有限公司 二级子公司 其他应收款 ……
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