公告日期：2024-07-12

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-051
债券代码:127035 债券简称:濮耐转债

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金

用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目

重新论证并继续实施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年7 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，拟将公司 2021 年发行可转换公司债券的募投项目中“年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金全部转至“上海研发中心建设项目”的建设，同时对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证并继续实施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储和使用制度》等相关规定，该事项需提交公司股东大会及债券持有人会议审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350 号）的核准，向社会公开发行面值总额 626,390,300.00 元可转换公司债券，期限 5 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 626,390,300.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,742,020.78 元，实际募集资金净额为人民币 617,648,279.22 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2021 年 6 月 1 日出具了勤信验字[2021]第 0022 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和余额情况

2024 年 5 月 16 日，经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十

三次会议审议通过，公司拟继续使用不超过 19,800 万元暂时闲置募集资金补充

流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 61,739.70 万元，包括先期

投入募投项目的自筹资金置换金额为 13,475.53 万元、募集资金到账后募投项目

投入 15,358.37 万元，补充流动资金 32,905.80 万元，收到的银行存款利息扣除银

行手续费等的净额为 20.21 万元。

2024 年 1-6 月公司募投项目实际使用募集资金 3,084.67 万元，收到的银行存

款利息扣除银行手续费等的净额为 0.46 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资

金专户余额为45.34万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范本次募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司与

中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中国银行股份有限公司濮阳老城支行、
中原银行股份有限公司濮阳分行、中国工商银行股份有限公司濮阳分行及保荐机

构海通证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司于 2021

年6月30日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，

审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司本次可转债

募投项目中“上海研发中心建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司上海

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