公告日期:2024-08-09
证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2024-067 号
债券代码:128071 债券简称:合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
可转换公司债券 2024 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“合兴转债”将于2024年8月16日按面值支付第五年利息,每10张合兴转债(面值1,000元)利息为18.00元(含税);
2、付息债权登记日:2024 年 8 月 15 日;
3、除息日:2024 年 8 月 16 日;
4、付息日:2024 年 8 月 16 日;
5、“合兴转债”票面利率:第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为
1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%;
6、“合兴转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 15 日,凡在 2024
年 8 月 15 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2024年 8 月 15 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息;
7、下一付息期起息日:2024 年 8 月 16 日;
8、下一付息期利率:2.00%。
厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019
年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券(债券简称:合兴转债,债
券代码:128071)。根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)的有关条款的规定,在“合兴转债”的
计息期间内,每年付息一次,公司将于 2024 年 8 月 16 日支付“合兴转债”的第
五年利息,现将付息事项公告如下:
一、“合兴转债”基本情况
1、债券简称:合兴转债
2、债券代码:128071
3、可转债发行量:59,575.00 万元(595.75 万张)
4、可转债上市量:59,575.00 万元(595.75 万张)
5、可转债上市地点:深圳证券交易所
6、可转债上市时间:2019 年 9 月 16 日
7、可转债存续的起止日期:2019 年 8 月 16 日至 2025 年 8 月 16 日
8、可转债转股期的起止日期:2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 16 日
9、可转债票面利率:第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、
第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%
10、付息的期限和方式
(1)本次付息是合兴转债第五年付息,期间为 2023 年 8 月 16 日至 2024
年 8 月 15 日,票面利率为 1.80%。
(2)年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i,其中:
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年” 或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券的当年票面利率。
(3)付息方式
1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、登记机构:中国证券登记结算有限……
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