公告日期：2024-04-30

华创证券有限责任公司

关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“安妮股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规的要求，对安妮股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]1966 号），公司本次非公开发行 A 股股票 55,834,729 股，每
股发行价为人民币 17.91 元，募集资金总额为人民币 999,999,996.39 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 976,649,996.47 元。以上募集资金已由立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 27 日出具的《验资报告》（信会师报
字[2016]第 310900 号）验证确认。

二、 募集资金使用情况及结存情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及结存情况如下：

项 目 金额（人民币元）

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 150,745,119.07

减：2023 年度使用 11,055,684.99

加：2023 年度存款利息收入 844,785.59

2023 年度结构性存款、大额存单收益 7,695,966.34

加：闲置募集资金补充流动资金归还 -

闲置募集资金购买结构性存款、大额存单到期 300,000,000.00
赎回
减：闲置募集资金永久补充流动资金

闲置募集资金购买结构性存款 380,000,000.00

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 68,230,186.01

注：截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 428,230,186.01 元，其中银行存款
68,230,186.01 元（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减银行手续费净额），360,000,000.00 元购买结构性存款。

三、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司设立了募集资金专项账户，并已与独立财务顾问华创证券及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额列示如下：

单位：元

公司名称 开户行 账号 余额

厦门银行股份有限公司

厦门安妮股份有限公司 ……
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