公告日期:2024-06-15
证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2024-018
厦门安妮股份有限公司
关于使用闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 14 日召开第六
届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意拟使用不超过人民币 6.8 亿元闲置资金用于现金管理,其中闲置自有资金不超过 5.0 亿元,闲置募集资金不超过 1.8 亿元。在上述额度内,闲置资金可以在股东大会审议通过后一年内进行滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议的额度,同时提请股东会授权管理层行使该投资决策权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。本次现金管理不构成关联交易。具体情况如下:
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1966 号)核准,公司向中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行
55,834,729 股,发行价格 17.91 元/股,募集资金总额为 999,999,996.39 元,
扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用 23,349,999.92 元后,实际募集资
金净额为人民币 976,649,996.47 元。该资金于 2016 年 10 月 25 日存入厦门银行
股份有限公司海沧支行的募集资金专户。该募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第 310900 号验资报告审验确认。
二、募集资金使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月11日,本次募投扣除发行费用后的使用情况如下:
投资项目 承诺投资总额(万元)累计投入金额(万元)投资进度(%)
支付收购畅元国讯现金对价 10,725.65 10,725.65 100.00
版权大数据平台 50,476.16 30,992.00 61.40
合计 61,201.81 41,717.65 /
2、闲置募集资金使用情况
(1)现金管理情况
公司第六届董事会第二次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关
于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过38,000万元闲置募
集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品,在上
述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。
截止2024年6月11日,公司使用暂时闲置的募集资金18,000万元购买现金管
理产品(均为结构性存款)。
(2)暂时补充流动资金情况
公司于2021年10月13日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置
募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之
日起不超过12个月。公司于2022年6月16日将前述12,000万元归还并存入募集资
金专项账户,使用期限未超过12个月。
3、结余募集资金使用情况
2021年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日2021年
第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“版权大数据平台”的实施
期限延长到2023年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优
质作品版权孵化,预计将继续使用募集资金47,500万元,调整后的投资总额为
69,814.54万元,按照调整后的投资规模根据2021年11月30日的募集资金结余情
况计算届时结余30,023.04万元(含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息
余额为……
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