公告日期：2024-08-09

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-044
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日召开了第
九届董事会 2024 年第二次临时会议和第九届监事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，提高募集资金的使用效率。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 316,000.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为313,119.34 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
于 2023 年 6 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。减除承销及保荐费用、律师费
用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用 3,003.26 万元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 312,996.74 万元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》（和信验字（2023）第 000031 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 7 月 5 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项
目的具体情况如下：

总投资额 拟投入募集资金 累计使用募集资

项目名称 投入进度（%）
（万元） 金额（万元） 金金额（万元）

含金多金属矿有价

元素综合回收技术 273,171.96 218,996.74 108,086.60 49.36
改造项目

补充流动资金 94,000.00 94,000.00 94,002.61【注 1】 100.00

合计 367,171.96 312,996.74 202,089.21 64.57

注 1：实际投资金额大于募集资金承诺投资总额原因为募集资金利息收入投入导致。

公司尚未使用的募集资金余额为人民币 111,237.27 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费），全部存放于募集资金专用账户。公司使用可转债闲置募集资金购买尚未到期银行理财产品的总额为 0 万元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

公司于 2023 年 7 月 7 日召开了第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 142,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司实际使用 141,629.22 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至目前，前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专用账户，
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募
集资金的公告》（公告编号：2024-039）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情……
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