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公告日期:2024-07-16
债券简称:23 滨房 01 债券代码:148410
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于行使“23滨房01”发行人赎回选择权的第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 7 月 5 日,杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”、
“发行人”)发布了《杭州滨江房产集团股份有限公司关于行使“23 滨房 01”发行人赎回选择权的公告》,本公告为上述事项的提示性公告。
重要提示:
1、根据《杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,发行人有权决定是否在杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)存续期的第 1 年末行使本期债券的赎回选择权,发行人将于本期债券第 1 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,按照深交所及证券登记机构相关规定发布关于是否行使赎回选择权的公告。
2024 年 8 月 2 日为“23 滨房 01”第 1 个计息年度付息日,根据《募集说明
书》,公司有权于本期债券第 1 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,决定是否行使发行人赎回选择权。
根据公司实际情况及当前的市场环境,本公司决定行使“23 滨房 01”发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“23 滨房 01”全部赎回。
2、赎回日:2024 年 8 月 2 日
3、每张债券赎回本金:人民币 100 元
4、每张债券兑付利息:人民币 4.20 元
5、每张赎回价格(包含利息):人民币 104.20 元
6、赎回资金到账日:2024 年 8 月 2 日
现将发行人关于赎回“23 滨房 01”相关事宜公告如下:
一、“23 滨房 01”基本情况及赎回情况
1、债券名称:杭州滨江房产集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。
2、债券简称:23滨房01。
3、债券代码:148410。
4、发行总额:人民币 70,000.00 万元,存续规模 70,000.00 万元。
5、债券形式:实名制记账式债券。
6、债券期限:本期债券为 2 年期,附第 1 年末发行人赎回选择权、发行人
调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、票面利率:本期债券在存续期票面利率为 4.20%。
8、起息日:本期债券的起息日为 2023 年 8 月 2 日。
9、付息日:本期债券付息日为 2024 年至 2025 年每年的 8 月 2 日,如第 1
年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权,则赎回、回售部分债券的
付息日为 2024 年 8 月 2 日(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第 1
个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。
10、兑付日:本期债券兑付日为 2025 年 8 月 2 日,如第 1 年末发行人行使
赎回选择权或投资者行使回售选择权,则赎回、回售部分债券的兑付日为 2024
年 8 月 2 日(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺
延期间兑付款项不另计利息)。
11、付息、兑付方式:本期债券按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
12、债券担保:本期债券无担保。
13、上市交易场所:深圳证券交易所。
14、登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
15、公司将于 2024 年 8 月 2 日全额赎回“23 滨房 01”存续本金以及应计利
息:
每张债券赎回本金:人民币 100 元
每张债券兑付利息:人民币 4.20 元
每张赎回价格(包含利息):人民币 104.20 元
二、债权登记日、摘牌日
1、债权登记日:2024 年 8 月 1 日
2、赎回日:2024 年 8 月 2 日
3、赎回资金到账日:2024 年 8 月 2 日
4、摘牌日:2024 年 8 月 2 日
三、本次赎回本金及利息对象
本次赎回本金及利息兑付对象为……
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