公告日期:2024-07-23
股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2024-044
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕394 号),本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 11,622.50 万股,发行价为每股人民币 21.51 元,共计募集资金250,000.00 万元。坐扣承销保荐费 2,145.00 万元(含税,其中包含待抵扣增值税进项税额 121.42 万元)后的募集资金为 247,855.00 万元,已由主承销商中信
建投证券股份有限公司于 2022 年 6 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣
除律师费、审计验资费、股票登记费用以及前期已支付的保荐费等其他发行费用207.83 万元(不含税)后,本公司本次募集资金净额 247,768.59 万元,上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕6-43 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 247,768.59
项目投入 B1 154,048.35
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3,458.80
项目投入 C1 13,729.88
本期发生额
利息收入净额 C2 1,188.68
项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 167,778.23
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 4,647.48
应结余募集资金 E=A-D1+D2 84,637.84
实际结余募集资金 F 4,637.84
差异[注] G=E-F 80,000.00
[注]差异系持有未到期的理财产品
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1145号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年7月18日分别与中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、招商银行股份有……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。