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公告日期:2024-07-23
股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2024-045
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 19 日召开
第六届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,在上述额度内可循环使用。并授权公司管理层负责办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,具体情况公告如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕394 号)批准,公司向特定对象非公开发行
人民币普通股(A 股)股票 116,225,011 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人
民币 21.51 元,募集资金总额 2,499,999,986.61 元,减除发行费用人民币22,314,128.26 元(不含税)后,募集资金净额为 2,477,685,858.35 元。保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费(含增值
税)后的募集资金 2,478,549,986.61 元划至公司指定账户。2022 年 6 月 29 日,
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资,并由其出具天健验〔2022〕6-43号《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司验资报告》。
根据《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》,以
及募集资金总额、发行费用情况,公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 总投资额 以募集资金投入
1 年产20亿AH高效新型锂离子电池产 235,000.00 100,000.00
业化项目
2 高效新型锂离子电池产业化项目(二 230,000.00 100,000.00
期)
3 补充流动资金 50,000.00 47,768.59
合计 - 515,000.00 247,768.59
注:公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 247,768.59 万元,少于《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》的募集资金计划投资金额
250,000.00 万元,因此根据募集资金净额情况进行调整,将拟以募集资金投入的补充流动资金金额由 50,000.00 万元调整为 47,768.59 万元。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司决定将原计划投入“高效新型锂离子电池产业化项目(二期)”的募集资金变更投入“马来西亚锂电池项目”。
变更情况具体如下:
项目 项目名称 募集资金(万 实施主体 实施地点
元)
高效新型锂离子电池产业化 天鹏锂能技术
变更前 项目(二期) 100,000.00 (淮安)有限公 江苏省淮安市
司
变更后 马来西亚锂电池项目 100,000.00 天鹏电源(马来 马来西亚雪兰
西亚)有限公司 莪州
二、募集资金存放和管理和使用情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及……
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