公告日期:2024-10-17
中信建投证券股份有限公司
关于拓维信息系统股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“中信建投”)作为拓维信息系统股份有限公司(以下简称“拓维信息”、“公司”)2020年度非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运》等相关规定,对拓维信息使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查,具体核查情况如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】2400号)核准,拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行人民币普通股(A股)147,250,800股,发行价格为6.22元/股,募集资金总额为915,899,976.00 元,扣除本次发行费用(不含税)人民币 9,051,197.99元,募集资金净额为人民币906,848,778.01元。上述募集资金已于2021年9月10日划至公司指定账户,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具致同验字[2021]第110C000630号《拓维信息系统股份有限公司验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
截至2024年6月30日,募集资金累计投入57,560.54万元,尚未使用的金额为33,124.34万元。募集资金专户存储36,793.00万元,其中募集资金33,124.34万元,扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为3,668.66万元。各募投项目使用情况具体如下:
单位:万元
序号 项目名称 拟 使用募集资金金额 募 集资金累计投入金额
1 行业智慧云解决方案研发项目 37,862.44 18,602.52
2 基石研究院建设项目 6,900.00 427.67
3 销售及服务体系建设项目 3,310.81 2,644.09
序号 项目名称 拟 使用募集资金金额 募 集资金累计投入金额
4 补充流动资金 26,962.44 27,014.36
5 基于鸿蒙的行业发行版研发项目 16,000.00 8,871.90
合计 91,035.69 57,560.54
目前,公司及子公司募集资金投资项目相关工作正在实施过程中,因项目实施存在一定周期,公司及子公司将根据募集资金投资项目实施进度的安排使用情况,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1、现金管理目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。
2、现金管理额度
公司及子公司计划使用不超过人民币32,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司及子公司拟使用部分闲置募集资金用于投资流动性好、安全性高、风险可控且投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。拟进行现金管理的受托方包括银行、券商和保险等金融机构。以上投资品种不涉及证券投资,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
4、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内行使投资决策权并签署相关决策文件,包括但不限于选择合格的理财产……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。