公告日期：2024-07-10

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-063
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于“21 万马 01”票面利率调整和回售实施办法
第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1.利率调整：根据《浙江万马股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“21万马01”（债券代码：149590.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定选择下调本期债券票面利率，即“21万马01”债券存续期后2年的票面利率为2.65%。

2.投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3.投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4.回售价格：人民币100元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“21万马01”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5.回售登记期：2024年7月15日至2024年7月19日（仅限交易日）。

6.回售资金到账日：2024年8月12日。

7.本次回售申报不可撤销。

8.发行人拟对本次回售债券进行转售。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2021年8月10日至2024年8月9日）票面利率为4.30%；在本期债券的第3年末，发行人选择下调本期债券票面利率，在本期债券存续期后2年（2024年8月10日至2026年8月9日）的票面利率为2.65%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

序 业务 派息/兑 年利率 证券计 每张兑付 每张派 每张派息/
号 类型 起息日 付日 （%） 划面值 本金额 息金额 兑付额
（元） （元） （元）

1 派息 2021-8-10 2022-8-10 4.30 100.00 0.00 4.30 4.30

2 派息 2022-8-10 2023-8-10 4.30 100.00 0.00 4.30 4.30

3 派息 2023-8-10 2024-8-10 4.30 100.00 0.00 4.30 4.30

4 派息 2024-8-10 2025-8-10 4.30 100.00 0.00 4.30 4.30

5 全部 2025-8-10 2026-8-10 4.30 100.00 100.00 4.30 104.30
兑付

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：

序 业务 派息/兑付 年利率 证券计 每张兑付 每张派 每张派息/
号 类型 起息日 日 （%） 划面值 本金额 息金额 兑付额
（元） （元） （元）

1 派息 2021-8-10 2022-8-10 4.30 100.00 0.00 4.30 4.30

2 派息 2022-8-10 2023-8-10 4.30 100.00 0.00 4.30 4.30

3 派息 2023-8-10 2024-8-10 4.30 100.00 0.00 4.30 ……
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