公告日期：2024-08-08

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-075

债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券名称：浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）

2、债券简称：21 万马 01

3、债券代码：149590

4、债权登记日：2024 年 8 月 9 日

5、债券兑息日：2024 年 8 月 12 日

6、计息期间：2023 年 8 月 10 日至 2024 年 8 月 9 日；凡在 2024 年 8 月 9
日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 8 月 9日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

根据本公司《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的约定，为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

1、债券名称：浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：21 万马 01

3、债券代码：149590

4、发行总额：4.00 亿元

5、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

6、发行对象：本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格机构投资者，本期债券的合格投资者应当符合以下资质：（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证
券投资基金业协会登记的私募基金管理人；（2）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经中国证券投资基金业协会备案的私募基金；（3）净资产不低于一千万元的企事业单位法人、合伙企业；（4）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；（5）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；（6）经中国证监会认可的其他合格投资者。本次债券的合格机构投资者不超过二百名。
公众投资者因继承、赠与、企业分立等非交易行为获得仅限合格机构投资者参与认购及转让的私募债券的，可选择持有到期或者卖出私募债券，不得另行买入。

7、存续期限：本期公司债券发行期限为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、债券利率：本期债券票面利率由发行人和主承销商通过发行时市场询价协商确定，本期债券票面利率为 4.30%。

9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

10、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息。

11、起息日：2021 年 8 月 10 日

12、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 10 日。若
投资者行使回售选择权，则如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，本期债券第 3个计息年度的付息日即为回售支付日，将按照证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述安排。

13、担保方式：本期债券由青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。

14、受托管理人：中天国富证券有限公司

15、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

二、本期债券付息方案

按照《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）发行结果公告》，“21 万马 01”的票面利率为 4.30%，每手（面值 1,000 元）
本期债券本次兑息金额为人民币 43.00 元（含税），扣税后个人、证……
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