公告日期：2024-10-11

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-040
浙江亚太机电股份有限公司

关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目
及部分募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10 日召
开的第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议中审议通过了审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本次公司调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的事项，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金事项不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目概况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1593 号文）核准，浙江亚太机电股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 4 日向社会公开发行了 1,000 万
张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额
1,000,000,000.00 元。

本次公开发行可转债募集资金总额为 1,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 16,000,000.00 元（含税）后实际收到的金额为玖亿捌仟肆佰万元整
（￥984,000,000.00），已由承销商中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 8 日划
至公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了天健[2017]504 号《验证报告》。上述到位资金再扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计2,532,126.38 元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额 905,660.38 元，实际募集资金净额为人民币玖亿捌仟贰佰叁拾柒万叁仟伍佰叁拾肆元整（￥982,373,534.00）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

“亚太转债”已于 2023 年 12 月 4 日到期，债券持有人持有的债券已经全
部转股或由公司兑付，“亚太转债”已于 2023 年 12 月 5 日在深圳证券交易所
摘牌。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 10 月 10 日，公司可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，
募集资金的使用情况如下：

单位：人民币 万元

承诺投资项目 募集资金承诺 募集资金累计
投资总额 投入金额

年产 15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底 40,179.08 26,560.80
盘模块技术改造项目

年产 100 万套汽车制动系统电子控制模块 58,058.27 630.70
技术改造项目

合计 98,237.35 27,191.50

截至 2024 年 10 月 10 日，公司本次可转债募集资金投资项目已累计投入

271,914,951.14 元，募集资金余额为 865,903,316.40 元（包括累计收到的银行存
款利息 411,388.93 元、理财产品收益 155,041,919.80 元、扣除银行手续费 8,575.19
元）。

二、本次拟调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的基本情况

（一）本次拟调整情况概述

根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局、原项目建设进度及公司资金使用规划，为提高募集资金使用效率，公司拟将“年产 100 万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”投资金额由 58,058.27 万元调整为
28,058.27 万元，将前述募投项目募集资金调减的 30,000 万元投入……
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