公告日期：2024-06-18

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-063
江苏中利集团股份有限公司

关于与债权人常熟奥杰签订债务代偿协议暨

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、近日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司相关 部门送达的书面协议文件，获悉：公司、公司子公司与债权人常熟奥杰金属制 品科技有限公司（以下简称“常熟奥杰”）签署了债务代偿协议，此债权人自 愿以其债权帮助控股股东王柏兴先生及其关联方江苏中利控股集团有限公司 （以下简称“中利控股”）等额代偿对公司的非经营性资金占用金额，相关代 偿债务不再向公司子公司追偿。

2、本次签署债务代偿协议事项经公司独立董事专门会议审议，一致同意该 事项并同意将该事项提交公司董事会审议；该事项构成关联交易，已经公司第
六届董事会 2024 年第二次临时会议、第六届监事会 2024 年第一次临时会议审
议通过，关联董事回避表决，非关联董事一致同意。该事项尚需提交股东大会 审议（具体会议时间另行通知）。

本次关联交易不构成重大资产重组。请广大投资者理性投资并注意投资风 险。

一、协议签订背景及概述

公司于 2023 年 1 月 18 日被债权人以不能清偿到期债务且已经明显缺乏清
偿能力，但公司具有重整价值为由，向苏州市中级人民法院（以下简称“苏州 中院”）申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。目前，公司已经处于 预重整阶段。公司存在控股股东及其关联方中利控股对公司非经营性资金占用
尚未解决的情况，经自查，截至目前，非经营性资金占用余额为 18.05 亿元（含违规担保 1.12 亿元）。

债权人常熟奥杰为公司子公司长期供应商，因日常经营往来尚有余款未获得清偿，该债权债务关系已经司法确认。为协助解决公司控股股东及其关联方中利控股对公司的非经营性资金占用事宜，推动公司顺利完成预重整及重整工作，债权人常熟奥杰自愿以其债权等额代偿控股股东及其关联方中利控股占用公司的非经营性资金，相关债权代偿完毕后，债权人常熟奥杰不再向公司子公司追偿，具体如下：

债权人 债务人 占用方 代偿金额 抵占用金额 协议生效日
（万元） （万元）

苏州腾晖光伏技

常熟奥杰金 术有限公司、山东 中 利 控

属制品科技 腾晖新能源技术 股 及 王 503.48 503.48 法院裁定受理公
有限公司 有限公司、泗阳腾 柏兴 司重整申请日
晖新能源技术有

限公司

本次债务代偿事项经公司独立董事专门会议审议，一致同意本议案并同意
将本议案提交公司董事会审议；公司于 2024 年 6 月 17 日召开第六届董事会
2024 年第二次临时会议和第六届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了该事项，关联董事王伟峰先生和陈辉先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议（具体会议时间另行通知）。

中利控股为公司控股股东王柏兴先生实际控制的企业以及公司董事担任其董事的企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联法人中利控股介绍

1、基本情况

公司名称：江苏中利控股集团有限公司

法定代表人：王柏兴

注册资本：85000 万元人民币

成立日期：2014 年 1 月 10 日

主营业务：股权投资；投资管理；电工新材料研发；信息及通讯技术与设备的研发、生产及销售；电子、通讯产品的研发、技术咨询、技术转让等。

注册地址：常熟市常昆工业园常昆路 8 号

2、与本公司的关联关系

中利控股为公司控股股东王柏兴先生实际控制的企业以及公司董事王伟峰先生、陈辉先生担任其董事的企业，直接持有公司 0.0048%的股份。

（二）关联自然人介绍

1、基本情况

姓名：王柏兴

性别：男

国籍：中国

身份证号码：320520195610******

住所及通讯地址：江苏省常熟市

是否取得其他国家或地区……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。