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公告日期:2024-08-10
证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2024-040
日海智能科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《日海智能科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“日海智能”)董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详细情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2558号)核准,本公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票6,240万股,并于2020年6月29日在深圳证券交易所挂牌上市,发行价格为人民币18.60元/股,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币为1,160,640,000.00元,扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元(不含税),募集资金净额人民币1,135,066,970.57元,上述资金已于2020年6月3日到位。公司募集资金的到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《日海智能科技股份有限公司验资报告》(信会师报字[2020]ZK10097号)。
(一)以前年度已使用金额
公司募集资金以前年度累计支出113,668.35万元,截至2023年12月31日,公司实际使用募集资金金额人民币113,668.35万元,募集资金专户余额为人民币60,150.14元。
(二)2024年半年度使用金额及当前余额
2024年上半年,公司实际使用募集资金金额人民币0万元。
公司分别于2023年4月28日和5月15日召开第五届董事会第五十一次会议、第
五届监事会第四十次会议、2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金的议案》,同意对“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”进行终止,并将上述项目剩余募集资金余额61,352.29万元永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。因广发银行股份有限深圳东滨支行募集资金专户(尾号0104)目前处于冻结状态,该账户中剩余的6.02万元暂时无法划转,公司将在该账户解除冻结后将继续实施永久补充流动资金。
截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金金额人民币113,668.35万元,各项目投入情况及效益情况详见附表,募集资金专户余额截至2024年6月30日为人民币60,211.31元。
二、募集资金的存放与管理情况
(一)募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求,并结合公司实际情况,制定了《日海智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十九次会议和2019年5月6日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过;经2022年4月29日召开的第五届董事会第三十四次会议和2022年5月21日召开的2021年度股东大会审议修订。公司按照管理制度的规定管理募集资金,专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
公司与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、募集资金开户银行共同签署募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议,明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司、保荐人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》履行相关责任和义务。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的公告》(公告编号:2020-033)。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,公司募集资金在银行专户余额明细如下:
序 截至 2024 年 6 月 30 监管协议的签订
号 账户名称 ……
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