公告日期：2024-10-31

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-59
海南海峡航运股份有限公司

关于签署《金融财务服务协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

鉴于海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融财务服务协议》将于2024年12月31日到期，为拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，满足公司业务经营发展需要，2025年公司拟与财务公司继续签订《金融财务服务协议》，协议期限为三年，由财务公司为公司提供金融服务。财务公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏，是具有独立法人地位的非银行金融机构。

（二）关联关系说明

由于公司的间接控股股东为中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”），财务公司的控股股东为中远海运集团，因此中远海运集团及财务公司为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

公司第七届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于签署<金融财务服务协议>的议案》。公司共有董事11名，其中董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟作为关联董事在表决时进行了回避表决，其余有表决权的6名非关联董事全票通过同意上述议案。

本次关联交易事项已经第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，公司控股股东海南港航控股有限公司及关联股东中国海口外轮代理有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门的批准。

二、 关联方基本情况

（一）财务公司介绍

名称：中远海运集团财务有限责任公司

住所：上海市浦东新区滨江大道5299号8层

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：孙晓斌

注册资本： 195亿元人民币

统一社会信用代码：91310109698814339L

成立日期： 2009年12月30日

股权结构：中国远洋海运集团有限公司持股31.2083%，中远海运控股股份有限公司持股15.1258%，其余股份由中远海运发展股份有限公司等成员单位持有。
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）历史沿革、主要业务及相关财务数据

1、历史沿革

中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务有限责任公司，成立于2009年12月30日。因中国远洋运输有限公司与中国海运集团有限公司重组为中国远洋海运集团有限公司，根据《中国银行保险监督管理委员会关于中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收合并中远财务有限责任公司等有关事项的批复》（银保监复[2018]75号），中海集团财务有限责任公司于2019年1月18日更名为“中远海运集团财务有限责任公司”。

2、主要业务

财务公司主要业务包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员
单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

3、相关财务数据

财务公司2023年12月31日，总资产2,045.31亿元，净资产240.27亿元，2023年度营业收入15.38亿元，净利润12.14亿元。

4.关联关系说明

本公司间接控股股东与财务公司的控股股东均为中国远洋海运集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

三、交易的定价政策及定价依据

（1）存款利率不低于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立商业银行就相同类型存款服务设定的利率。

（2）贷款利率不高于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立商业银行就相同类型信贷服务设定的利率或费率。

（3）财务公司为公司及其下属子公司提供的清算服务，暂不收取任何费用。
（4）关于其他服务，包括但不限于外汇服务等，财务公司为海峡股份提供服务所收取的费用应遵循以下原则：央行、国家金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。