公告日期：2024-11-19

海通证券股份有限公司

关于上海普利特复合材料股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查
意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐人”）为上海普利特复 合材料股份有限公司（以下简称“公司”、“普利特”）向特定对象发行 A 股股票并 上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司募投项目结项 并永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1073 号文《关于同意上海普利特
复合材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司于 2023 年
7 月向特定对象发行普通股（A 股）股票 96,084,327 股，募集资金总额
1,079,026,992.21 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为 1,068,775,247.51
元。本次募集项目资金于 2023 年 7 月存入公司募集资金专用账户中，并已经众
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字（2023）第 08405 号《验资报告》 验证。

二、募集资金使用及节余情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 6 日，公司本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金
使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟投入 累计投入金额
金额

1 年产 12GWh 方型锂离子电池一期项 目（年产 60,000.00 55,413.99

6GWh）

2 年产 2GWh 高比能高安全动力锂离子电池及电 20,000.00 20,000.00

源系统二期项目

3 补充流动资金 26,877.52 26,876.71

合计 106,877.52 102,290.70

注：年产 12GWh 方型锂离子电池一期项目（年产 6GWh）累计投入金额包括应付未付金额。

（二）本次结项项目募集资金的使用及节余情况

鉴于“年产 12GWh方型锂离子电池一期项目（年产 6GWh）”、“年产 2GWh

高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目”已达到预定可使用状态，“补

充流动资金”已基本完成投入，公司拟对上述项目进行结项。

截至 2024 年 11 月 6 日，本次结项募投项目募集资金具体使用及节余情况如

下：

单位：万元

募集资 金承诺 已使用 募集资 应付未付金额 利息收 入净额 节余募集资金
项目名称 投资总额 金金额 （B） （C） （扣除 手续 （ E=A-B-
（ A） 费）（D） C+D）

年产 12GWh 方型锂离子电 60,000.00 36,615.88 18,798.11 478.36 ……
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