公告日期：2024-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于浙江仙琚制药股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“仙琚制药”、“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对仙琚制药2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217 号）核准，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票
（A 股）72,992,700 股，每股面值 1 元，发行价格为 13.70 元/股，募集资金总额
为人民币 999,999,990 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币987,357,806.75 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收
情况进行验证，并于 2020 年 11 月 3 日出具《关于浙江仙琚制药股份有限公司非
公开发行股票新增注册资本及实收资本（股本）情况验资报告》（天健验〔2020〕473 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 98,735.78

项目投入 B1 54,860.41
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 3,020.96

本期发生额 项目投入 C1 19,249.96

项目 序号 金额

利息收入净额 C2 1,034.64

项目投入 D1=B1+C1 74,110.37
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 4,055.60

应结余募集资金 E=A-D1+D2 28,681.01

实际结余募集资金 F 28,681.01

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规定，经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签订募
集资金三方监管协议的议案》，公司于 2020 年 11 月 24 日会同保荐机构中信建投
证券分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支 行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2……
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