公告日期：2024-04-25

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-021
浙江仙琚制药股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217 号）核准，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票（A 股）72,992,700 股，每股面值
1 元，发行价格为 13.70 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,990 元，扣除相关发行费
用后，实际募集资金净额为人民币 987,357,806.75 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020 年 11 月 3 日出具《验资报告》（天健验
〔2020〕473 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 98,735.78

项目投入 B1 54,860.41
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 3,020.96

本期发生额 项目投入 C1 19,249.96

项 目 序号 金 额

利息收入净额 C2 1,034.64

项目投入 D1=B1+C1 74,110.37
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 4,055.60

应结余募集资金 E=A-D1+D2 28,681.01

实际结余募集资金 F 28,681.01

差异 G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了 《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、 分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明 确规定。

经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》， 公司于2020年11月24日会同保荐机构中信建投证券有限公司分别与中国工商银行股份有限 公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了 各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本 公司在使用募……
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