公告日期：2024-07-13

国信证券股份有限公司

关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项

的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就杰瑞股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币 12,516,152.98 元（不含税）后，募集资金净
额为人民币 2,487,483,821.84 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 23 日到账，已
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验资 2022Y00074 号）。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

公司于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（以下简称“原募投项目”）并将该项目的剩余募集资金用途全部变更
为油气技术服务项目（以下简称“新募投项目”）。截至 2023 年 11 月 30 日，原
募投项目募集资金余额为 75,820.50 万元（含利息、理财收入 1,981.65 万元，已
剔除手续费 0.22 万元），原募投项目终止后，该项目剩余的募集资金用途全部变更为新募投项目。

变更前后的募集资金项目投资计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 原募集资金 调整后承诺

承诺投资总额 投资总额

1 数字化转型一期项目 113,748.38 113,748.38

2 新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目 75,000.00 1,160.93
（原募投项目）

3 补充流动资金 60,000.00 60,000.00

4 油气技术服务项目（新募投项目） - 75,820.50

合计 248,748.38 250,729.81

注：调整后承诺投资总额合计 250,729.81 万元, 较原募集资金承诺投资总额 248,748.38
万元增加 1,981.43 万元，原因是原募投项目利息和理财收入 1981.65 万元减去手续费 0.22 万
元后的余额全部转入新募投项目。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额合计为 4,280.64 万元，
使用闲置募集资金进行现金管理余额为 10.1 亿元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 8 亿元。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

2023 年 7 月 12 日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司及子公司实际用于暂时补充流动资……
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