公告日期：2024-04-27

国投证券股份有限公司

关于浙江亚太药业股份有限公司

关于变更部分募集资金专用账户的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为浙江亚
太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”）持续督导的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第13号-保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定，对亚太药业变更部分募集资金专用账户的事宜进行了核查，核查意见
如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕225 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司于 2019年 4 月 2日向社会公众公开发行面值总额 965,000,000.00元
可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为
965,000,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为952,588,207.56元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报
告》（天健验〔2019〕69 号）。公司及其全资子公司绍兴雅泰药业有限公司对募集
资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，
并与保荐机构和存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集
资金四方监管协议》。

截至本核查意见出具日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的开
立情况如下：

项目 开户单位 开户银行 银行账号

研发平台建 浙 江 亚 太 药 中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行 19510101040108887

设项目 业 股 份 有 限

公司 中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行 39052001040018793

上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行 85080078801000000384

营销网络建 浙 江 亚 太 药

设项目 业 股 份 有 限 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 94010078801200010769
公司

亚太药业现

代医药制剂 绍 兴 雅 泰 药 宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行 80020122000109712
一期、二期 业有限公司
项目

二、本次拟变更部分募集资金专用账户的情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第
十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意变更部分
募集资金专用账户，具体变更情况如下：绍兴雅泰药业有限公司拟在上海浦东发展
银行股份有限公司宁波分行新开立募集资金专用账户，将宁波银行股份有限公司绍
兴柯桥支行募集资金账户里的部分募集资金 7,000 万元转存至公司在上海浦东发展
银行股份有限公司宁波分行新开立的募集资金专用账户内，宁波银行股份有限公司
绍兴柯桥支行募集资金账户里剩余募集资金保持不变。

上述募集资金账户变更后，公司将与子公司绍兴雅泰药业有限公司、保荐机构、
开户银行签署《募集资金四方监管协议》，并及时履行信息披露义务。

公司董事会授权公司财务部办理本次募集资金专户变更相关事宜。公司此次变
更部分募集资金专用账户，未改变募集资金用途，公司其它募集资金专户不变，不
影响募集资金投资项目的正常运行。

三、本次部分募集资金账户变更对公司的影响

本次变更部分募集资金专用账户的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易
所颁布的相关规定编制等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理
制度》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是
中小投资者利益的情形。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监
会、深圳证券交易所的相关规定执行。

四、本次部分募集资金账户……
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