公告日期：2024-08-24

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-069
债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕225 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司于 2019 年 4 月 2 日向社会公众公开发行面值总额
965,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为 965,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（不含税）后的募集资金为 955,000,000.00 元，已由主承销商安信证券股份有限公司（现已更名为“国投证券股份有限公司”，以下简称“保荐机构”）于 2019 年 4月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,411,792.44 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 952,588,207.56 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕69 号）。

2、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 31,390.22 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,409.72 万元；2024 年半年度实际使用募集资金 149.41 万元，2024 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为630.67 万元；累计已使用募集资金 31,539.63 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,040.39 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，扣除募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，募集
资金余额为人民币 63,759.59 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

2019 年 5 月 5 日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、开户银行中国
农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、北京银行股份有限公司绍兴柯桥支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司绍兴雅泰药业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、开户银行浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、宁波银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。

2022 年 7 月 4 日，第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审
议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销公司原在浙商银行股份有限公司绍兴越城支行（银行账号：3371020110120100116697）设立的募集资金专用账户，并将上述银行的募集资金账户里的募集资金（含利息）全部转存至公司在宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行（银行账号：80020122000109712）已开立的募集资金专用账户内；同意在中国农业银行股份有限公司宁波大榭支行新开立募集资金专用账户，注销公司原在浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行（银行账号：201000220379159）设立的募集资金专用账户，并将上述银行的募集资金账户里的募集资金（含利息）全部转存至公司在中国农业银行
股份有限公司宁波大榭支行新开立的募集资金专用账户内。2022 年 8 月 9 日，
公司与全资子公司绍兴雅泰药业有限公司、保荐机构、开户银行宁波银行股份有
限公司绍兴柯桥支行签署了《募集资金四方监管协议》；2022 年 8 月 10 日，公
司与保荐机构、开户银行中国农业银行股份有限公司宁波大榭支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2023……
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