公告日期：2024-08-16

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－032
山东宏创铝业控股股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33 号）核准，公司向特定对象实际发行
股票数量 209,973,753 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.81
元/股，募集资金总额 799,999,998.93 元，扣除承销及保荐费、审计验资费、律师费、证券登记费、印花税等发行费用 13,801,241.88 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 786,198,757.05 元。大信会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2023 年 7 月 13 日出具了大信验字[2023]第 3-00013 号验资报告对公司
非公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金使用及期末结余情况如下：

单位：人民币元

项目名称 募集资金账户余额

2023 年 7 月 12 日公司实际到账的募集资金总额（注 1） 789,589,998.93

减：支付的其他发行费用扣除承销费用增值税税额 3,391,241.88

减：募投项目支出金额（注 2） 235,859,627.11

减：以闲置募集资金进行现金管理投出本金余额 399,980,000.00

加：累计利息收入扣除手续费金额 2,462,301.15

加：累计理财产品投资收益 7,938,183.88

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 160,759,614.97

注 1：2023 年 7 月 12 日公司实际到账的募集资金总额为扣除承销费用（包含增值税
589,245.28 元）后的金额。

注2：募投项目支出金额包含到账的募集资金扣除承销费用增值税税额589,245.28元。
二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东宏创铝业控股股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，
该《管理办法》于 2022 年 7 月 8 日经本公司第五届董事会 2022 年第三次临时会
议审议通过。公司与子公司邹平宏硕铝业有限公司（以下简称“邹平宏硕”）、保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司博兴支行，公司与邹平宏硕、保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司邹平支行于
2023 年 7 月 24 日分别签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金在银行账户
的存储情况如下：

开户主体 募集资金户开户银行 募集资金专户账号 对应的募投项目/用途

中国银行股份有限公司 补充流动资金及偿还银行借款项
宏创控股 博兴支行 22214894454……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。