公告日期：2024-07-13

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2024-054
债券代码：127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：002398 证券简称：垒知集团

2、债券代码：127062 债券简称：垒知转债

3、转股价格：7.66 元/股

4、转股期限：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日

5、自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 12 日，公司股票在连续 30 个交易日
中已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460,551.88 元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062”，债券简称“垒知转债”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 4 月 27 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 27 日
至 2028 年 4 月 20 日止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司实施了 2021 年年度权益分派
方案：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720,230,406 股为基数，向全体股东每 10
股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”
转股价格调整为 7.74 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 8 日起生效。具体
内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

2、根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未解除限售的 771,000 股限制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,869,200 股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股
价格调整为 7.75 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 27 日起生效。具体内
容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

3、根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司实施了 2022 年年度权益分派
方案：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716,545,842 股为基数，向全体股东每 10
股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及
中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”
转股价格调整为 7.67 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 12 日起生效。具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在……
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