公告日期:2024-08-31
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-070
债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1342 号文)核准,公司于 2020
年 8 月 20 日向社会公开发行了 2,990 万张可转债,每张面值 100 元,发行总额
2,990,000,000.00 元。本次公开发行可转债募集资金总额为 2,990,000,000.00元,扣除承销费、保荐费等发行费用后,本次募集资金净额为 2,966,543,311.66
元。以上募集资金于 2020 年 8 月 30 日到位,募集资金情况经中喜会计师事务所
(特殊普通合伙)验证,并出具了中喜验字【2020】第 00096 号《验资报告》。本次募集资金全部用于投资建设“70 万吨/年丙烷脱氢制丙烯(PDH)项目”。
(二)募集资金使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日,本次募集资金使用金额及结余情况如下:
项目 金额(元)
募集资金净额 2,966,543,311.66
减:累计投入募投项目 3,001,233,392.01
其中:置换预先投入募投项目的自筹资金 注【1】 785,147,398.59
减:暂时补充流动资金 注【2】 0.00
减:现金管理支出 注【3】 0.00
加:现金管理收益 19,031,766.27
加:募集资金利息净额(扣除手续费后) 15,658,314.08
剩余募集资金金额 0.00
注【1】:详见本报告募集资金投资项目先期投入及置换情况说明,2020年8月28日,公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
注【2】:详见本报告使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的说明。
注【3】:详见本报告使用闲置募集资金进行现金管理情况的说明。
综上,公司本期使用募集资金27,255,257.53元;截至2024年6月30日,公司
累计投入募集资金3,001,233,392.01元,使用募集资金进行现金管理取得的现金
管理收 益累计19,031,766.27元 ,募 集资金 利息 净额( 扣除 手续费 后)
15,658,314.08元,专户存储余额为0.00元。公司本次募集资金已全部使用完毕,
且募集资金专户已注销。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关
规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《淄博齐翔腾达化工股
份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督
做出了明确的规定。2020年8月30日,可转债募集资金到位后,公司会同保荐机
构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、齐商
银行股份有限公司齐都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了
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