深圳商报·读创客户端记者陈燕青
随着行情的回暖,百亿私募阵营继续扩大。根据基金业协会28日的数据,目前百亿私募数量已达90家。其中,10月新增8家百亿私募,3家为量化私募。
上海量派投资10月晋级成为百亿私募,规模首次触及百亿大关。量派投资是一家运用科学技术,对二级市场进行量化投资研究的量化私募基金公司,于2020年底正式展业,今年10月底规模突破百亿大关。
此外,在10月新增的8家私募中,齐家私募、鸣石基金均为重回百亿,且均为量化私募。其中,自媒体大V齐俊杰的齐家私募2022年2月注册,短短几个月时间规模就突破50亿元。去年8月,齐家私募规模突破百亿,成为百亿私募。不过好景不长,去年10月,公司从百亿私募“掉队”。时隔一年,齐家私募再度回归百亿阵营。
随着上市公司三季报的密集披露,百亿私募持仓情况浮出水面。据私募排排网统计,截至10月27日,共有27家百亿私募出现在93家公司三季度末的前十大流通股东名单中,合计持有市值380.45亿元。其中,百亿私募三季度增持10家公司,新进持有13家公司,对52家公司持股数量不变。
从行业分布来看,百亿私募三季度末持仓聚焦于光学光电子、计算机设备、专用设备、电网设备等行业,多家知名百亿私募加码了相关公司。
具体来看,高毅资产旗下产品三季度末现身海康威视、紫金矿业、中国巨石、华峰化学、中炬高新、瑞丰新材、森麒麟、健康元、华秦科技、鼎龙股份、云天化11家公司前十大流通股名单。其中,高毅旗下知名基金经理邓晓峰三季度小幅减持了紫金矿业、中国巨石、华峰化学等个股;高毅资产卓利伟对重仓股云天化进行了小幅加仓,三季度末对云天化的持股市值超过2亿元。此外,冯柳持有海康威视逾100亿元,三季度加仓调味品龙头中炬高新880万股。
此外,睿郡资产旗下董承非在三季度增持了其重仓股乐鑫科技95.18万股,三只产品同时出现在公司三季度末前十大流通股东名单。此外,由管华雨管理的合远基金旗下产品三季度新进海兴电力269.7万股,持股市值达1.29亿元。
展望后市,星石投资表示,目前市场仍具有较强的政策驱动特征,股指震荡、量能稳定、板块轮动显示市场情绪逐步回归理性,资金仍在积极寻找新的投资机会,股市赚钱效应或逐渐回归。中期视野下,逆周期调节政策为市场提供底部支撑,大家对中期政策持续发力已经形成了一致预期。随着后续政策力度持续加大,市场短期预期分歧或逐步收敛,这将有助股市情绪、风险偏好的持续修复。
正圆投资认为,随着估值修复行情如期而至,市场流动性出现了比较大的变化。港股市场资金流入迹象明显,进而带动A股走强。后续港股上行空间较大,一旦上涨空间打开,也会拉动A股市场情绪。港股市场可持续关注互联网、消费和医药方向。在A股市场,短期看好军工、海风、新能源光储等方向。