公告日期：2024-09-28

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-110
四川科伦药业股份有限公司

关于签订募集资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，四川科伦药业股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转
换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。以上募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了“毕马威华振验字第 2200707 号”《募集资金验证报告》。

二、本次募集资金专户的开立及监管协议的签订情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二
次会议，于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司终止原募投项目“创新制剂生产线及配套建设项目”“NDDS 及抗肿瘤制剂产业化建设项目”，未使用募集资金投向整体调整为“集约化智能输液产线及配套产线、设施建设项目”“（变更后）大输液和小水针产业结构升级建设项目”及“输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目”建设所需；变更原募投项目“大输液和小水针产业结构升级建设项目”，扩大投资总额、调整原有 3 个子项目投资分配，并新增 5 个
子 项 目 建 设 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-096）。

为规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的管理，保护投资者的权益，
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金

使用管理制度》的要求，公司及项目实施分子公司已在兴业银行股份有限公司成

都人民北路支行开立募集资金专项账户，并与保荐机构长江证券承销保荐有限公

司签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的

存放和使用进行专户管理。

截至 2024 年 9 月 25 日，公司本次新增的募集资金专户开立情况如下：

序号 账户主体 开户行 银行账号 募集资金账户 募集资金用途

余额（万元）

集约化智能输液产线及配套产线、
四川科伦药业股 兴业银行成都人民北 设施建设项目，（变更后）大输液和
1 份有限公司 路支行 431350100100146656 145,883.94 小水针产业结构升级建设项目，输
液、包材及小水针产线改造、扩能
及配套设施改造建设项目

四川科伦药业股 兴业银行成都人民北 输液、包材及小水针产线改造、扩
2……
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