公告日期:2024-04-27
方正证券承销保荐有限责任公司
关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”)作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“尤夫股份”或“公司”)2014年度非公开发行股票的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对尤夫股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和实际到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1087号文核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票64,680,426股,发行价为每股人民币15.02元,共计募集资金971,499,998.52元,扣除承销和保荐费用17,486,999.97元后的募集资金为954,012,998.55元,已由主承销商中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”,现更名“方正承销保荐”)于2015年6月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,340,000.00元后,公司此次募集资金净额为950,672,998.55元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2015年6月30日出具了天健验〔2015〕227号的《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
单位:万元
明细 金额
2015 年 6 月 30 日募集资金专户净额 95,067.30
明细 金额
减:2015 年度使用 21,361.68
加:2015 年度存款利息收入(扣减手续费) 202.26
减:暂时闲置募集资金临时补充流动资金 50,000.00
减:购买保本型理财产品 20,000.00
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,907.88
加:2016 年度理财到期 20,000.00
加:暂时闲置募集资金临时补充流动资金归还 50,000.00
加:2016 年度存款利息收入(扣减手续费) 824.65
减:2016 年度使用 6,149.80
减:2016 年变更募集资金项目使用 45,730.00
减:暂时闲置募集资金临时补充流动资金 14,170.00
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,682.73
加:暂时闲置募集资金临时补充流动资金归还 14,170.00
加:2017 年度存款利息收入(扣减手续费) 96.39
减:2017 年度使用 13,329.82
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9,619.30
加:2018 年度存款利息收入(扣减手续费) 28.81
减:2018 年度使用 156.80
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9,491.31
加:2019 年度存款利息收入(扣减手续费) 28.90
截至 2019 年 12 月 ……
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