公告日期：2024-08-07

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-055
欧菲光集团股份有限公司

关于开展套期保值型衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为了提高欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，任意时点余额不超过40,000万美元或等值人民币且单笔金额不超过2,000万美元或等值人民币，交割期限与业务周期保持一致，自股东大会审批通过之日起一年内有效。交易场所为经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。

2、本次开展套期保值型衍生品交易事项已经公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第三十一次（临时）会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

3、公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险及其他风险等，敬请投资者注意投资风险。

公司于2024年8月5日以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了公司《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、开展外汇衍生品交易情况概述

（一）投资目的：公司及控股子公司海外业务持续拓展，海外经营主要以美元进行结算，也有部分的欧元、港币、日元等其他币种。为了提高公司应对外汇
市场风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。

（二）交易金额：公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过 40,000 万美元或等值人民币且单笔金额不超过 2,000 万美元或等值人民币。公司授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。

（三）交易方式

1、交易场所：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

2、交易品种：

公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于以下品种：

（1）外汇远期：拟开展外汇远期业务将与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。
（2）外汇掉期：拟开展外汇掉期业务将与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。

（3）外汇期权：拟开展外汇期权业务将向金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期，按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。

（4）结构性远期：拟开展结构性远期业务对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的外汇产品，以满足特定的保值需求。

（5）利率掉期：拟开展利率掉期业务与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。

（6）货币互换：拟开展货币互换业务与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。

（四）交易期限：交割期限与业务周期保持一致，自股东大会审批通过之日
起一年内有效。

（五）资金来源：公司及控股子公司本次拟开展的衍生品交易业务的资金来源为自有资金以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于 2024 年 8 月 5 日以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会 2024
年第一次独立董事专门会议和第五届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了公司《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司本次开展外汇衍生品交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、开展外汇衍生品交易的风险分析及风险控制措施

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