$欧菲光(SZ002456)$ 一些粉丝让我写一些做T的心得。拖了挺长时间了。一直也没有时间写,现在所有票都清了,静下来写一下。也顺带总结一下这段时间的成败。
再写一些技术性的做T经验前,还是简单说一下我的经历,我到底是怎样开始做T的。
我的炒股时间并不长,到现在满打满算也就是三年多。我大学里学的是金融管理,学的东西其实跟交易没什么太大关系,其中关连性大的也就是的银行类学科,证卷投资学,保险学,会计学等一些学科。虽然和交易没多大关系,但起码可以看懂一些基本财经逻辑。
当初进入股市,我也是因为具备一定的财经基础才贸然入市的,开始只拿了十几万。做了半年吧,赔了一半,基本上都是中线一些大白马。每天也盯盘,现在看来,那会儿的盯盘害了我。运气好的票,达到七八个点我就跑了。造成很多踏空,运气不好的票。赔二三十个点也跑了。造成很多割肉。该挣的钱我没挣到。该赔的钱我全赔了。股票的涨跌对我的心态造成了很大的影响。
等赔了七八万以后,就开始加仓了。交易也越来越频繁。为了快速回本,开始打板和打新,最后发现但凡我能打进去的票都杀我。连续涨停的,我根本打不进去。这段时间我亏损扩大到两位数,亏得越多心态就越崩溃。
再后来为了继续快速回本,开始贷款,我就开始玩可转债,因为可转债是T加0,一天无限交易,最疯狂的时候我一天能交易大几十次,赔钱的速度也越来越快,半年赔了40万,这个时期我基本赔光了所有本钱,但也是这个时期,我胆子练的比较大,买卖很果断,赔钱的原因还是太贪和太害怕,赚了还想赚,赔了就死扛,赢小赔大。盘感有了,但没有计划,不止损,老止盈。
再后来就到了去年8月份,我又回到了股市,我开始写帖子,从可转债回来以后我就发现股票做T就很容易了,涨跌幅又小,波动又小。一天只能做一两次,这就让我有大量的时间建立交易系统,提前规划好点位。写了帖子,我的想法就记录在案,让我在实际操作中也能更好的完成自己的指令。
自写帖子以后,我只赔过两次大钱,全是在期货上,一次是去年年底的生猪爆仓,一次前几天的锰硅爆仓,两次全是因为我抗单了,抗单的原因也很简单,就是我仓位太重,赔了不甘心,损失很大,但还都在可控范围之内,都是爆仓止损的,损失的也是之前赚回来的。两次基本都是导致两个月白干。因为底线就是爆仓止损。
去年8月到12月,我是14万打到76万的,算是回本了,还了所有债务,12月做完第一次欧菲光后,我修整了一个月,这个时期,我基本每天写4到5个帖子复盘,记录每天的交易操作,交易心态以及交易计划。经过四个月的写贴,我发现自己不会再被涨跌干扰了,也没有贪婪与恐惧了,涨了卖,跌了买,跌破成本5个点我就止损,玩下一个票,跌不到我就一直做T。就这样简单的经历了4个月。一直到回本。
今年1月我又拿了20万,开始做期货,基本全是日内T,磨到25万,碳酸锂一波多空抓了个大的,几天就打到40万,就打算年后做股指,因为着急,生猪重仓爆了,又回到15万,年后继续日内T做期货,磨到20多万,又抓了一波碳酸锂,一波菜粕,到40万,黄金算是运气好,530开始做空,拿做多期权上保险,期货空赔了一半,但期权多却翻了7倍,一里一外我还倒赚了30万多,580黄金多翻空,我的空单又保本了,再加上个月做多股指期货的利润,我将近打到90万。结果锰硅让我又栽了一个大跟头,一星期赔了30多万爆仓止损。
这就是我这三年的经历,说了这么多,其实总结起来就是两个字,心态,所有的技术,知识,都是建立在心态的基础上的,有一个好心态,不会被涨跌干扰,才有机会去完成一个个的T,心态不好的时候,做的决定基本全是错的,当然这里是拉到一定的时间里去看。不知道你们有没有体会。反正我赔钱的时候,基本全都是因为我没有按照自己当初的想法去执行而造成的。
有了心态以后,我个人认为,在重要的就是止损和执行。以及仓位管理。
欧菲光这次我是8.8进的,我的成本做T又做低了几毛,8.4多一点,欧菲光我几乎没赔,但我给自己定的是8.3止损,我就要执行,我每个票基本都是5个点的止损,我说的交易系统也就是这个原因,我一个票赔5个点,10个票看错,全仓的话大概赔不到40个点,看对一个票拿到20个点不过分吧,所以说不做t的情况下,我看对两次可能会弥补我看错10次的错误,这就是止损的重要性,相反,我死扛了一次,就像这次锰硅,我可能要10次的正确才能弥补,但我也不后悔,因为最初我定的就是爆仓止损,我就得执行下去,虽然我损失很大,但我要没止损,周五那天我就面临更大损失,我想说的是,这就是我说的交易系统,只要你相信自己,给自己最初定规矩,就按照规矩来,你就不会被贪婪和恐惧困扰。
仓位管理我就不多说了,根据自己能力来
等心态,止损,仓位管理,都做好了就可以T了,炒股炒股,一定要炒,而炒就是T,你可以做日内T,隔日T,周内T,月内T,甚至是年内T,这就要看你的票是多热。你是多长的线等等因素了。
我做T的原则。是不做反T,如果我做T做错了,假如我卖了以后他继续涨。我就会一直等,直到等到他比我的卖点低的时候再接回来。等不到,就代表我踏空了,在我卖的那一刻,其实这次T就已结束了。相反,我买了后他继续跌。跌到止损位我就出局了。这次t也是结束了。T结束了。不代表这只股票结束了,除非是满仓做T。
开始做T,
做T的概念
做T就是在日内对个股进行买入和卖出的变相T+0交易。但A股是T+1制度,如何能做到T+0呢,那就得预留好资金,不能全仓持股,才能做到滚动操作。倒T可以不留资金,但正T是必须留资金的,而在多数情况下,以做正T为主。
1、计划我们的交易在做T之前,我们先要对是仓位的控制。
第一类:全仓,因为资金量小,进出方便,全天T一次就可以了;第二类:四分之三仓位,全天做三次T;第三类:半仓,全天做四次以上。
2、建立我们的交易计划 有了计划,接下就是交易。
第一类,由于我们是全仓,所以只能做反T,只能先卖后买。我称之为持股做空。什么意思呢,就是在盘中抓住向下的趋势第一时间卖出,然后在低位买回来。比如:股价10元,持有1000股,市值10000元,成本也就是10元,在10元卖出1000股,9.8元买入1000股,这时我们的持股情况是这样的,股价9.8元,持有1000股,现金200,市值10000元。成本就变成(10000-200)/1000=9.8。
就这样,成本就下来了,如此反复操作,成本将无限接近于0。
其次就是T+0的运用技巧:T+0的操作技巧分为顺向T+0和逆向T+0两种。
顺向是指“先买后卖”,也就是所先补仓后减仓,实现低买高卖前提是顺向T+0操作交易者持有一定数量的底仓,在当天相对低位附近买进一定数目的股票,在上涨之后将当天买进的股票卖出,实现顺向T+0操作。
顺向T+0操作适应范围
(1) 低开高走、低开回升
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(2) 盘中探底回升
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(3) 低开下挫尾盘拉升
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逆向T+0是指先卖后买,也就是先减仓后加仓。操作适应范围:
(1) 高开低走,冲涨停封不住
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(2) 高开冲高回落,有盈利保住盈利适当卖出,跌下来再买入
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T+0分时操作技巧实战图解:
1、量价配合完美,上拉放量,整理回落缩量,逆势拉升突破前面高点,而且分时量快速放大,属于买入(做T低吸)信号,逆市表现为抗跌。
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2、一句话:“量价健康,拉升放量,属于买入(做T低吸)信号”。
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3、整理后突现急剧放量的动作,分时直线拉升,属于主力做多的体现,买入(做T低吸)信号。
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4、当股票往上拉升时发现分时量没有集中放大,量能不齐表明主力做多不够坚决,理应卖出(做T高抛)为主。
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5、分时量价不齐,越拉量越小,逐步微缩构成量价背离,拉高调头属于卖点(做T高抛点)。
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6、快速拉升,量能没有持续放大,而且均价线没跟上,调头一刻是卖点(做T高抛点)。
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日内做T的12种姿势
第一式:低点不破——买
条件1、K线处于上升趋势中。2、开盘后完成振荡。
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第二式,急跌急买,缓跌缓买
条件1、3、5、15分钟图上,K线呈上升趋势。2、3、5、或者15分钟K线图上经常出现断裂式急跌。
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第三式,分时线呈锯齿型团状,观望
条件1、分时线一改往日流畅形态,呈锯齿型。2、分时线呈团状振荡
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第四式,上弧线涨勿急,下弧线涨勿慢
条件1、上弧线涨,涨时成交量委缩要小心跌。2、下弧线涨,成交量委缩时要小心涨。
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第五式,上升通道完好勿做空,下降通道完好勿做多
条件1、3、5分钟图上,5、10均线所形成的通道完好。2、K线还没有形成较为明显的靠线。
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第六式,通道封闭靠边线,三线归一靠红线——买
条件1、在3分钟图上,下降通道已封闭,5、10、20均线已走平粘合,正在靠近红色的60均线。2、在5分钟图上,红色60均线开始走平,或已经走平。
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第七式,高点盘不成底,低点盘不成顶。反手
条件1、K线反弹,办道已弱,或K线大幅高开。2、K线回落,已近尾声,或K线处于上行之势,今日开盘后振荡回落。
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第八式,三重顶,第四次上来冲顶——买
条件1。分时线上形成三重顶,最好平行。
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第九式,均线封闭又打开——买
条件1、均线处于上升中,2、 5、10均线第一次封闭通道下行,K线在20均附近止跌。
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第十式,尖刀顶,多单猛跑;尖刀底,空单猛跑
条件1、头天K线收阴,今天K线小阳上冲。2、头天K线收阳,今天K线小阳下探。
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第十一式,两线交缠纽麻花,均价线上起行情
条件
1. 头天收阳,今天高开,大部分人认为涨不动或者会回落
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分时线抬头时,突然放大量,从量柱上很容易区别得出来,大资金开始拉抬,这是很重要的条件。
第十二式,等腰三角形整理,保持距离
条件
1. 一段下跌,K线初步止跌,多空换手。
2. 一段上涨,K线初步止涨,多空换手。
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顺势+低点+不追高+止损
1。所谓的顺势,就是顺着盘中的趋势做。趋势,就是大概的方向,而不是绝对的方向,即然是大概的,就可根据经验、基本面、技术面作出大致的估计,并在过程中随时修正。
2。所谓的低点,是对做多而言,低点进入是做多盈利的前提。
3。所谓的不追高,是指要控制住自己的情绪,一涨就追,亏损就在眼前。
4。所谓的止损,是对重仓而言,方向一反立即止损,不要问为什么,也没时间问为什么。
真正的高手是不会满仓,而多数时间会选择空仓。同时,高手用的钱都是自己的本金,绝不使用高票,因为一旦用了高杠杆,再高明的炒股方法都会变得脆弱不堪,再好的持股心态也会变得虚弱无力。
从表面上看,使用高杠杆可以使你在短时间内有获得巨额财富的可能,但同样也可以让你在短时间内亏得倾家荡产。
记住,想要长期活在股市中屹立不倒,那就要拒绝使用高杠杆。作为新股民,你可以对两融业务有所了解,你也可以熟知规则,但只是为了知晓其高杠杆的可怕程度,而绝不是自己也加。
绝不轻易出手。在人生绝大部分时间内,常年空仓等待人生大机会的来临,就像一名优秀的狙击手,长期蛰伏不动,等待敌军最有价值的人物在你眼前出现后,一击必中。
而普通投资者,不要说空仓,就连极度看空后市也要给自己留点低仓。这些人几乎天天都想操作,而且频繁换股,要知道你操作次数越多,输钱概率越大。而高手从来不轻易出手,一出手就要有熊市抄底的把握。
绝不盲目从众,与主流反向操作。当市场中绝大部分人都看好后市时,就选择提早退出,决不赚取行情的最后一个铜板。
而当在熊市中,股市天天下跌,利空不断,股价没有最低,只有更低,甚至有人说要推倒重来之时,却勇于布局熊市底部。高手的信条是,永远不赚牛市的鱼尾利润,也买不到最低筹码,只要吃到大牛市的中段最丰厚的行情就足够了。
要严守纪律到非常古板的程度。面对所有诱惑不为所动,外界根本无法对其有丝毫影响。而普通投资者根本忍不住,即使碰巧买到了熊市的底部,也会在牛市的初始阶段被市场震荡出局。
不要认为股市天天有发财机会,踏空一次反弹行情就要锤胸顿足。机会不是天天都有的,每个人一生只有几次改变命运,实现财务的自由的机会,只要把握住这几次大机会就好了,什么股市反弹都要抓住,那贪欲太强了,反而炒不好股票了。
能够长期的约束自己的投资行为,别往往没几天就忍不住了,一动手却又被套住了。