公告日期：2024-08-02

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-055
山东益生种畜禽股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598 号)同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税 ） 人 民币18,337,999.93 元后的剩余募集资金为人民币 1,141,661,995.77 元，
2023 年 11 月 24 日划入公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发
行相关的保荐及承销费用（募集资金到位前已预付部分）、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83 元。

上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行

截止 2024 年 6 月 30 日，募投项目已累计投入 53,593.43 万元，

其中：以前年度已使用金额 46,295.73 万元，2024 年半年度募投项

目投入金额 7,297.70 万元，期末尚未使用的募集资金余额(含利息收

入扣除银行手续费的净额)为 60,358.46 万元，其中：闲置募集资金

暂时用于补充流动资金的金额 48,000.00 万元，募集资金账户余额为

12,358.46 万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，

切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法 》《中

华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号--主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《山

东益生种畜禽股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，

修订了《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理制度》,对募集

资金的存储、使用、审批、变更、监督、管理及披露情况等进行了规

定。公司对募集资金实行专户存储，保证专款专用。

2、募集资金三方监管协议情况

根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板

上市公司规范运作》等相关法规的规定，公司及负责实施募投项目的

全资子(孙)公司开设了募集资金专项账户并分别与保荐机构国投证

券股份有限公司、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议 》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差 异，公 司

均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。

3、募集资金专户存储情况

序号 账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截至 2024 年 06 月
（元） 30 日余额（元）

1 双鸭山益生种猪 招商银行烟台开 535904990610999 390,000,000.00 54,965,924.64
科技有限公司 发区支行

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